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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
AP Constructions | 134 064.00 | 6 156.00 | 127 908.00 | 134 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 351.00 | 28 021.00 | 30 330.00 | 58 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 356.00 | 80 716.00 | 167 640.00 | 248 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 706.00 | 114 892.00 | 382 814.00 | 497 706.00 |
BT Marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BZ Autres créances | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
CF Disponibilités | 324 599.00 | | 324 599.00 | 324 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 842.00 | | 5 842.00 | 5 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 273.00 | | 347 273.00 | 347 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 979.00 | 114 892.00 | 730 087.00 | 844 979.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 473 478.00 | 473 478.00 | | 473 478.00 |
DH Report à nouveau | -85 831.00 | | | -85 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 278.00 | -85 831.00 | | -49 278.00 |
DL TOTAL (I) | 339 469.00 | 388 747.00 | | 339 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 463.00 | 140 008.00 | | 235 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 239.00 | 7 143.00 | | 7 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 628.00 | 36 597.00 | | 34 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 476.00 | 52 466.00 | | 88 476.00 |
EA Autres dettes | 24 811.00 | 31 987.00 | | 24 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 617.00 | 268 202.00 | | 390 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 087.00 | 656 949.00 | | 730 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 677.00 | 137 706.00 | | 264 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 331.00 | | 13 375.00 | 484 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 497 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 331.00 | | 13 375.00 | 435 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 559.00 | 39 333.00 | | 75 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 559.00 | 39 333.00 | | 75 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 628.00 | 34 628.00 | | 34 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 214.00 | 11 214.00 | | 11 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 342.00 | 47 342.00 | | 47 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 142.00 | 17 142.00 | | 17 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
UX Autres créances clients | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 532.00 | 100 532.00 | | 100 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 496.00 | 8 991.00 | 37 625.00 | 130 496.00 |
VI Groupe et associés | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 831.00 | | | 8 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 778.00 | 10 778.00 | | 10 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 673.00 | 14 673.00 | | 14 673.00 |
VW T.V.A. | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 182.00 | 264 677.00 | 37 625.00 | 386 182.00 |