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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
AH Fonds commercial | 136 050.00 | | 136 050.00 | 136 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 061.00 | 21 782.00 | 7 279.00 | 29 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 939.00 | 24 786.00 | 23 154.00 | 47 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 050.00 | 46 567.00 | 202 483.00 | 249 050.00 |
BT Marchandises | 8 480.00 | | 8 480.00 | 8 480.00 |
BZ Autres créances | 31 411.00 | | 31 411.00 | 31 411.00 |
CF Disponibilités | 174 044.00 | | 174 044.00 | 174 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 983.00 | | 215 983.00 | 215 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 033.00 | 46 567.00 | 418 466.00 | 465 033.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 135 447.00 | 135 447.00 | | 135 447.00 |
DH Report à nouveau | -2 870.00 | | | -2 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 444.00 | -2 870.00 | | 46 444.00 |
DL TOTAL (I) | 180 121.00 | 133 677.00 | | 180 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 589.00 | 76 518.00 | | 48 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 967.00 | 11 466.00 | | 20 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | 31 703.00 | | 42 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 197.00 | 91 270.00 | | 117 197.00 |
EA Autres dettes | 8 628.00 | 8.00 | | 8 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 345.00 | 210 965.00 | | 238 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 466.00 | 344 642.00 | | 418 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 082.00 | 162 776.00 | | 219 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 690.00 | 250 101.00 | 794 791.00 | 544 690.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 690.00 | 250 101.00 | 794 791.00 | 544 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 391.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 210.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -210.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 391.00 | 769 652.00 | | 808 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 946.00 | 772 522.00 | | 761 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 444.00 | -2 870.00 | | 46 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 416.00 | | 6 634.00 | 242 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 550.00 | | | 170 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 366.00 | | 6 634.00 | 70 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 954.00 | 9 613.00 | | 36 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 954.00 | 9 613.00 | | 36 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 345.00 | 26 345.00 | | 26 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 770.00 | 76 770.00 | | 76 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 464.00 | | | 464.00 |
VB T. V. A. | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 189.00 | 28 926.00 | 19 263.00 | 48 189.00 |
VI Groupe et associés | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 893.00 | | | 27 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VP Divers | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 345.00 | 219 082.00 | 19 263.00 | 238 345.00 |