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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
AP Constructions | 134 064.00 | 9 239.00 | 124 825.00 | 134 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 291.00 | 37 081.00 | 30 210.00 | 67 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 623.00 | 106 586.00 | 168 036.00 | 274 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 913.00 | 152 906.00 | 386 007.00 | 538 913.00 |
BT Marchandises | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
CF Disponibilités | 405 284.00 | | 405 284.00 | 405 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 483.00 | | 430 483.00 | 430 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 396.00 | 152 906.00 | 816 490.00 | 969 396.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 473 478.00 | 473 478.00 | | 473 478.00 |
DH Report à nouveau | -135 109.00 | -85 831.00 | | -135 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 878.00 | -49 278.00 | | 70 878.00 |
DL TOTAL (I) | 410 347.00 | 339 469.00 | | 410 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 044.00 | 235 463.00 | | 228 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 959.00 | 7 239.00 | | 1 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 110.00 | 34 628.00 | | 55 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 716.00 | 88 476.00 | | 103 716.00 |
EA Autres dettes | 17 314.00 | 24 811.00 | | 17 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 143.00 | 390 617.00 | | 406 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 490.00 | 730 087.00 | | 816 490.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 706.00 | | 43 107.00 | 497 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 538 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 900.00 | 483 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 706.00 | | 37 107.00 | 448 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 6 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 892.00 | 39 914.00 | 1 900.00 | 114 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 892.00 | 39 914.00 | 1 900.00 | 114 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 976.00 | 16 976.00 | | 16 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 938.00 | 69 938.00 | | 69 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 314.00 | 17 314.00 | | 17 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VB T. V. A. | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 255.00 | 109 050.00 | 37 871.00 | 227 255.00 |
VI Groupe et associés | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 931.00 | | | 134 931.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VW T.V.A. | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 143.00 | 287 937.00 | 37 871.00 | 406 143.00 |