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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 163.00 | 13 587.00 | 23 576.00 | 37 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 229.00 | 27 098.00 | 191 131.00 | 218 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 392.00 | 40 685.00 | 263 707.00 | 304 392.00 |
BT Marchandises | 11 503.00 | | 11 503.00 | 11 503.00 |
BZ Autres créances | 45 803.00 | | 45 803.00 | 45 803.00 |
CF Disponibilités | 287 161.00 | | 287 161.00 | 287 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 385.00 | | 345 385.00 | 345 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 777.00 | 40 685.00 | 609 093.00 | 649 777.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 179 021.00 | 135 447.00 | | 179 021.00 |
DH Report à nouveau | | -2 870.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 457.00 | 46 444.00 | | 294 457.00 |
DL TOTAL (I) | 474 578.00 | 180 121.00 | | 474 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 673.00 | 48 589.00 | | 4 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555.00 | 20 967.00 | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 259.00 | 42 964.00 | | 49 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 519.00 | 117 197.00 | | 57 519.00 |
EA Autres dettes | 22 508.00 | 8 628.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 514.00 | 238 345.00 | | 134 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 093.00 | 418 466.00 | | 609 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 514.00 | 219 082.00 | | 134 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 643.00 | 295 271.00 | 795 914.00 | 500 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 643.00 | 295 271.00 | 795 914.00 | 500 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539 420.00 | | | 539 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 609.00 | | | 541 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150 761.00 | | | 150 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 108.00 | | | 156 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 385 501.00 | | | 385 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 751.00 | 3 568.00 | | 4 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 075.00 | 808 391.00 | | 1 345 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 050 618.00 | 761 946.00 | | 1 050 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 457.00 | 46 444.00 | | 294 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 050.00 | | 230 454.00 | 249 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 112.00 | 304 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 050.00 | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 062.00 | 255 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 550.00 | | 13 000.00 | 170 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | | 217 454.00 | 77 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 567.00 | 18 468.00 | 24 351.00 | 46 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 567.00 | 18 468.00 | 24 351.00 | 46 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 059.00 | 51 059.00 | | 51 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 250.00 | 71 250.00 | | 71 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 508.00 | 22 508.00 | | 22 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VB T. V. A. | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
VI Groupe et associés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
VP Divers | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 028.00 | 12 028.00 | | 12 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 745.00 | 34 745.00 | | 34 745.00 |
VW T.V.A. | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 593.00 | 222 593.00 | | 222 593.00 |