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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
AN Terrains | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
AP Constructions | 134 064.00 | 3 073.00 | 130 991.00 | 134 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 440.00 | 19 764.00 | 27 677.00 | 47 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 891.00 | 52 722.00 | 193 168.00 | 245 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 331.00 | 75 559.00 | 408 772.00 | 484 331.00 |
BT Marchandises | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 18 667.00 | | 18 667.00 | 18 667.00 |
CF Disponibilités | 216 649.00 | | 216 649.00 | 216 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 861.00 | | 1 861.00 | 1 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 177.00 | | 248 177.00 | 248 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 508.00 | 75 559.00 | 656 949.00 | 732 508.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 473 478.00 | 179 021.00 | | 473 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 831.00 | 294 457.00 | | -85 831.00 |
DL TOTAL (I) | 388 747.00 | 474 578.00 | | 388 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 008.00 | 4 673.00 | | 140 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 143.00 | 555.00 | | 7 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 597.00 | 49 259.00 | | 36 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 466.00 | 57 519.00 | | 52 466.00 |
EA Autres dettes | 31 987.00 | 22 508.00 | | 31 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 202.00 | 134 514.00 | | 268 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 949.00 | 609 093.00 | | 656 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 706.00 | 134 514.00 | | 137 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 392.00 | | 179 939.00 | 304 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 484 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 392.00 | | 179 939.00 | 255 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 685.00 | 34 874.00 | | 40 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 685.00 | 34 874.00 | | 40 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 597.00 | 36 597.00 | | 36 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 056.00 | 35 056.00 | | 35 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 327.00 | 8 831.00 | 36 954.00 | 139 327.00 |
VI Groupe et associés | 7 143.00 | 7 143.00 | | 7 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 936.00 | | | 27 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 515.00 | 12 515.00 | | 12 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VW T.V.A. | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 202.00 | 137 706.00 | 36 954.00 | 268 202.00 |