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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 1 423.00 | 112.00 | 1 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 678.00 | | 89 678.00 | 89 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 424.00 | 1 423.00 | 487 001.00 | 488 424.00 |
BZ Autres créances | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
CF Disponibilités | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 172.00 | 1 423.00 | 499 749.00 | 501 172.00 |
CU Autres participations | 397 210.00 | | 397 210.00 | 397 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 94 606.00 | | | 94 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
DK Provisions réglementées | 11 253.00 | | | 11 253.00 |
DL TOTAL (I) | 306 733.00 | | | 306 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 343.00 | | | 82 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 043.00 | | | 108 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 016.00 | | | 193 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 749.00 | | | 499 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 581.00 | | | 141 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 442.00 | | | 2 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 442.00 | | | -2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 902.00 | | | -4 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 626.00 | | | -2 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 773.00 | | 32 468.00 | 538 773.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 818.00 | 486 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 818.00 | 488 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 537 238.00 | | 32 468.00 | 537 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 678.00 | | | 89 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 343.00 | 30 909.00 | 51 435.00 | 82 343.00 |
VI Groupe et associés | 108 043.00 | 108 043.00 | | 108 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 743.00 | | | 29 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 571.00 | 11 893.00 | 89 678.00 | 101 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 016.00 | 141 581.00 | 51 435.00 | 193 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 185.00 | | |
ST Autres comptes | | 109.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 151.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 151.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | | 2 294.00 | | |