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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 294.00 | | 667 294.00 | 667 294.00 |
BZ Autres créances | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CF Disponibilités | 272 313.00 | | 272 313.00 | 272 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 519.00 | | 278 519.00 | 278 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 813.00 | | 945 813.00 | 945 813.00 |
CU Autres participations | 587 364.00 | | 587 364.00 | 587 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 358 001.00 | | | 358 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
DK Provisions réglementées | 36 208.00 | | | 36 208.00 |
DL TOTAL (I) | 729 316.00 | | | 729 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 074.00 | | | 120 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 623.00 | | | 94 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 497.00 | | | 216 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 813.00 | | | 945 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 393.00 | | | 107 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 709.00 | | | -2 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 457.00 | | | -2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 343.00 | | | 140 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 736.00 | | | 8 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 607.00 | | | 131 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 79 930.00 | | 79 930.00 | 79 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 136.00 | 6 206.00 | 79 930.00 | 86 136.00 |