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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 147.00 | | 611 147.00 | 611 147.00 |
BZ Autres créances | 30 056.00 | | 30 058.00 | 30 056.00 |
CF Disponibilités | 205 455.00 | | 205 455.00 | 205 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 513.00 | | 235 513.00 | 235 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 656.00 | | 846 659.00 | 846 656.00 |
CU Autres participations | 587 164.00 | | 587 164.00 | 587 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 264 147.00 | | | 264 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
DK Provisions réglementées | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
DL TOTAL (I) | 587 123.00 | | | 587 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 496.00 | | | 141 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 660.00 | | | 116 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 536.00 | | | 259 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 659.00 | | | 846 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 393.00 | | | -3 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 649.00 | | | 98 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 776.00 | | | 90 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 255.00 | | 5 985.00 | 666 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 093.00 | 611 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 093.00 | 611 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666 255.00 | | 5 985.00 | 666 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 900.00 | 4 800.00 | | 23 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 900.00 | 4 800.00 | | 23 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 890.00 | 93 890.00 | | 93 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
VC Groupe et associés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 496.00 | 10 796.00 | 44 063.00 | 141 496.00 |
VI Groupe et associés | 22 770.00 | 22 770.00 | | 22 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 041.00 | 30 058.00 | 23 983.00 | 54 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 536.00 | 128 836.00 | 44 063.00 | 259 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
ST Autres comptes | 27.00 | | | 27.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 378.00 | | | 3 378.00 |