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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 93 292.00 | | 93 292.00 | 93 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 456.00 | | 680 456.00 | 680 456.00 |
BZ Autres créances | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CF Disponibilités | 9 335.00 | | 9 335.00 | 9 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 709.00 | | 30 709.00 | 30 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 165.00 | | 711 165.00 | 711 165.00 |
CU Autres participations | 587 164.00 | | 587 164.00 | 587 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 112 708.00 | | | 112 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
DK Provisions réglementées | 19 100.00 | | | 19 100.00 |
DL TOTAL (I) | 429 199.00 | | | 429 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 198.00 | | | 175 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 652.00 | | | 95 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 966.00 | | | 281 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 165.00 | | | 711 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 378.00 | | | 136 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 664.00 | | | -6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 605.00 | | | 101 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 891.00 | | | 93 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 890.00 | | 94 327.00 | 679 890.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92 225.00 | 680 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 536.00 | 92 225.00 | 680 456.00 | 1 536.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 678 355.00 | | 94 327.00 | 678 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 93 292.00 | | | 93 292.00 |
VC Groupe et associés | 18 785.00 | 18 785.00 | | 18 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 198.00 | 29 609.00 | 42 851.00 | 175 198.00 |
VI Groupe et associés | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 252.00 | | | 42 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 666.00 | 21 374.00 | 93 292.00 | 114 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 966.00 | 136 378.00 | 42 851.00 | 281 966.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 189.00 | | | 3 189.00 |
ST Autres comptes | 232.00 | | | 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 154.00 | | | 154.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 154.00 | | | 154.00 |
ZE Dividendes | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 421.00 | | | 3 421.00 |