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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 255.00 | | 666 255.00 | 666 255.00 |
BZ Autres créances | 35 383.00 | | 35 383.00 | 35 383.00 |
CF Disponibilités | 37 196.00 | | 37 196.00 | 37 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 579.00 | | 72 579.00 | 72 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 833.00 | | 738 833.00 | 738 833.00 |
CU Autres participations | 587 164.00 | | 587 164.00 | 587 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 191 599.00 | | | 191 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
DK Provisions réglementées | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DL TOTAL (I) | 511 547.00 | | | 511 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 589.00 | | | 145 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 197.00 | | | 80 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 286.00 | | | 227 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 833.00 | | | 738 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 156.00 | | | 92 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276.00 | | | 276.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | | | 276.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 524.00 | | | -4 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 422.00 | | | -4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 513.00 | | | 101 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 549.00 | | | 92 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 456.00 | | 95 920.00 | 680 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 122.00 | 666 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 122.00 | 666 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680 456.00 | | 95 920.00 | 680 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 090.00 | | 79 090.00 | 79 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 589.00 | 10 459.00 | 43 537.00 | 145 589.00 |
VI Groupe et associés | 52 778.00 | 52 778.00 | | 52 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 609.00 | | | 29 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 494.00 | 32 494.00 | | 32 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 474.00 | 35 383.00 | 79 090.00 | 114 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 286.00 | 92 156.00 | 43 537.00 | 227 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
ST Autres comptes | 265.00 | | | 265.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 431.00 | | | 4 431.00 |