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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 190.00 | | 91 190.00 | 91 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 890.00 | 1 536.00 | 678 355.00 | 679 890.00 |
BZ Autres créances | 8 311.00 | | 8 311.00 | 8 311.00 |
CF Disponibilités | 7 965.00 | | 7 965.00 | 7 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 276.00 | | 16 276.00 | 16 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 166.00 | 1 536.00 | 694 631.00 | 696 166.00 |
CU Autres participations | 587 164.00 | | 587 164.00 | 587 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DG Autres réserves | 86 980.00 | | | 86 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
DK Provisions réglementées | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
DL TOTAL (I) | 338 009.00 | | | 338 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 449.00 | | | 217 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 897.00 | | | 137 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 622.00 | | | 356 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 631.00 | | | 694 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 424.00 | | | 181 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 395.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 048.00 | | | -3 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 558.00 | | | 41 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 228.00 | | | 33 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 424.00 | | 289 550.00 | 488 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98 083.00 | 678 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 083.00 | 679 890.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486 888.00 | | 289 550.00 | 486 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 11 253.00 | 3 048.00 | | 11 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 253.00 | 3 048.00 | | 11 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 180.00 | 49 180.00 | | 49 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 190.00 | | | 91 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 449.00 | 42 252.00 | 61 491.00 | 217 449.00 |
VI Groupe et associés | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 356.00 | | | 169 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 250.00 | | | 34 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 311.00 | | | 8 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 501.00 | 8 311.00 | 91 190.00 | 99 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 622.00 | 181 424.00 | 61 491.00 | 356 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
ST Autres comptes | 185.00 | | | 185.00 |
YW Taxe professionnelle | 153.00 | | | 153.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 153.00 | | | 153.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 130.00 | | | 3 130.00 |