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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 982.00 | 23 982.00 | | 23 982.00 |
AN Terrains | 359 885.00 | 173 918.00 | 185 967.00 | 359 885.00 |
AP Constructions | 2 108 358.00 | 1 141 864.00 | 966 494.00 | 2 108 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 535 970.00 | 1 268 102.00 | 267 867.00 | 1 535 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 028 425.00 | 837 804.00 | 190 621.00 | 1 028 425.00 |
AV Immobilisations en cours | 138 834.00 | | 138 834.00 | 138 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 903.00 | | 75 903.00 | 75 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 272 842.00 | 3 445 670.00 | 1 827 172.00 | 5 272 842.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 054.00 | | 107 054.00 | 107 054.00 |
BN En cours de production de biens | 768 099.00 | | 768 099.00 | 768 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 220 630.00 | 15 830.00 | 1 204 800.00 | 1 220 630.00 |
BZ Autres créances | 350 106.00 | | 350 106.00 | 350 106.00 |
CF Disponibilités | 302 406.00 | | 302 406.00 | 302 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 060.00 | | 31 060.00 | 31 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 779 356.00 | 15 830.00 | 2 763 526.00 | 2 779 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 198.00 | 3 461 500.00 | 4 590 697.00 | 8 052 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 746 397.00 | 678 341.00 | | 746 397.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 485.00 | 292 642.00 | | 316 485.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 361 391.00 | 324 553.00 | | 361 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 978.00 | 158 955.00 | | 82 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 95 647.00 | 113 599.00 | | 95 647.00 |
DL TOTAL (I) | 1 602 899.00 | 1 568 090.00 | | 1 602 899.00 |
DP Provisions pour risques | 15 302.00 | 19 005.00 | | 15 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 222 683.00 | 215 117.00 | | 222 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 985.00 | 234 122.00 | | 237 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 468 429.00 | 1 374 931.00 | | 1 468 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 024.00 | 155 828.00 | | 160 024.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 237.00 | 5 400.00 | | 42 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 969.00 | 486 065.00 | | 546 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 527 389.00 | 628 415.00 | | 527 389.00 |
EA Autres dettes | 4 766.00 | 22 641.00 | | 4 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 749 813.00 | 2 673 280.00 | | 2 749 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 590 697.00 | 4 475 492.00 | | 4 590 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 030.00 | 1 572 060.00 | | 1 524 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 267 779.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 995.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 147 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 427 411.00 | |
FM Production stockée | | | -50 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 501 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 336 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 425 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 868.00 | |
GE Autres charges | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 388 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 280.00 | 20 128.00 | | 19 280.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 252.00 | 20 953.00 | | 36 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 532.00 | 41 081.00 | | 55 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 572.00 | 2 417.00 | | 8 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 743.00 | 18 572.00 | | 15 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 789.00 | 22 508.00 | | 39 789.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 356.00 | 74 719.00 | | 37 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 267.00 | -13 667.00 | | -8 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 559 818.00 | 5 642 514.00 | | 5 559 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 476 840.00 | 5 483 559.00 | | 5 476 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 978.00 | 158 955.00 | | 82 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 727 731.00 | | 631 347.00 | 4 727 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131.00 | 77 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 236.00 | 5 272 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 104.00 | 5 171 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 982.00 | | | 23 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 656 297.00 | | 601 278.00 | 4 656 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 452.00 | | 30 068.00 | 47 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 168 483.00 | 345 809.00 | 68 623.00 | 3 168 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 617.00 | 364.00 | | 23 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 144 866.00 | 345 444.00 | 68 623.00 | 3 144 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 234 122.00 | 22 868.00 | 19 005.00 | 234 122.00 |
6T Sur comptes clients | 25 293.00 | 648.00 | 10 112.00 | 25 293.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 293.00 | 648.00 | 10 112.00 | 25 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 259 415.00 | 23 516.00 | 29 117.00 | 259 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 516.00 | 29 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 081.00 | 19 761.00 | 98 319.00 | 118 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 969.00 | 546 969.00 | | 546 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 067.00 | 218 067.00 | | 218 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 033.00 | 113 033.00 | | 113 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 415.00 | | | 1 196 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
VB T. V. A. | 44 171.00 | | | 44 171.00 |
VC Groupe et associés | 166 482.00 | | | 166 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 466 437.00 | 381 210.00 | 860 008.00 | 1 466 437.00 |
VI Groupe et associés | 41 942.00 | 41 942.00 | | 41 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 496 256.00 | | | 496 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 455.00 | | | 402 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 115.00 | | | 77 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 558.00 | 34 558.00 | | 34 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 268.00 | | | 62 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 603 282.00 | 1 598 312.00 | 4 969.00 | 1 603 282.00 |
VW T.V.A. | 161 730.00 | 161 730.00 | | 161 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 707 576.00 | 1 524 029.00 | 958 328.00 | 2 707 576.00 |