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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 948.00 | 57 159.00 | 15 789.00 | 72 948.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 433 172.00 | 169 595.00 | 263 576.00 | 433 172.00 |
AP Constructions | 3 049 959.00 | 1 788 765.00 | 1 261 195.00 | 3 049 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 372 877.00 | 1 870 370.00 | 502 507.00 | 2 372 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 730 026.00 | 1 330 777.00 | 399 249.00 | 1 730 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 154.00 | | 92 154.00 | 92 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 771 312.00 | 5 216 666.00 | 2 554 646.00 | 7 771 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 539.00 | | 56 539.00 | 56 539.00 |
BN En cours de production de biens | 914 066.00 | | 914 066.00 | 914 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 714 696.00 | 56 675.00 | 1 658 021.00 | 1 714 696.00 |
BZ Autres créances | 95 711.00 | | 95 711.00 | 95 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 150 221.00 | | 1 150 221.00 | 1 150 221.00 |
CF Disponibilités | 1 666 040.00 | | 1 666 040.00 | 1 666 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 196.00 | | 20 196.00 | 20 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 617 469.00 | 56 675.00 | 5 560 794.00 | 5 617 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 388 780.00 | 5 273 341.00 | 8 115 440.00 | 13 388 780.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 307 072.00 | | | 1 307 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 462 882.00 | | | 462 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 646 682.00 | | | 646 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 238.00 | | | 481 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 293.00 | | | 157 293.00 |
DL TOTAL (I) | 3 084 569.00 | | | 3 084 569.00 |
DP Provisions pour risques | 169 208.00 | | | 169 208.00 |
DQ Provisions pour charges | 282 245.00 | | | 282 245.00 |
DR TOTAL (IV) | 451 453.00 | | | 451 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 595.00 | | | 1 906 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 153.00 | | | 191 153.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 882.00 | | | 906 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 096 097.00 | | | 1 096 097.00 |
EA Autres dettes | 103 022.00 | | | 103 022.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 600.00 | | | 370 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 579 418.00 | | | 4 579 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 115 440.00 | | | 8 115 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 176.00 | | | 3 081 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | | | 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 202.00 | 15 013.00 | 2 754 215.00 | 2 739 202.00 |
FD Production vendue biens | -32 811.00 | | -32 811.00 | -32 811.00 |
FG Production vendue services | 8 283 259.00 | | 8 283 259.00 | 8 283 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 989 651.00 | 15 013.00 | 11 004 664.00 | 10 989 651.00 |
FM Production stockée | | | -47 844.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 954.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 189 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 443 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 203 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 622 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 820 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 876.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 187 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 412 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 28.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 071.00 | | | 106 071.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 030.00 | | | 4 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 276.00 | | | 14 276.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 526.00 | | | 44 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | | | 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 076.00 | | | 44 076.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 238 583.00 | | | 238 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 456.00 | | | 75 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 236 946.00 | | | 11 236 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 755 708.00 | | | 10 755 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 238.00 | | | 481 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 267 212.00 | | 608 367.00 | 7 267 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 790.00 | 45 477.00 | 7 771 312.00 | 58 790.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 775.00 | 88 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 58 790.00 | 42 702.00 | 7 588 534.00 | 58 790.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 723.00 | | | 91 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 082 022.00 | | 608 004.00 | 7 082 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 467.00 | | 363.00 | 93 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 350.00 | | | 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 702 150.00 | 559 993.00 | 45 477.00 | 4 702 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 597.00 | 8 337.00 | 2 775.00 | 51 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 650 553.00 | 551 656.00 | 42 702.00 | 4 650 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 365 147.00 | 187 835.00 | 101 529.00 | 365 147.00 |
6T Sur comptes clients | 29 721.00 | 33 876.00 | 6 922.00 | 29 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 721.00 | 33 876.00 | 6 922.00 | 29 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 394 868.00 | 221 711.00 | 108 451.00 | 394 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 091.00 | 8 474.00 | 132 617.00 | 141 091.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 906 882.00 | 906 882.00 | | 906 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 033.00 | 561 033.00 | | 561 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 295.00 | 211 295.00 | | 211 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 022.00 | 48 546.00 | 54 476.00 | 103 022.00 |
8L Produits constatés d’avance | 370 600.00 | 370 600.00 | | 370 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 700 071.00 | 1 635 591.00 | 64 480.00 | 1 700 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 625.00 | | 14 625.00 | 14 625.00 |
VB T. V. A. | 87 462.00 | 87 462.00 | | 87 462.00 |
VC Groupe et associés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 595.00 | 592 488.00 | 1 196 911.00 | 1 906 595.00 |
VI Groupe et associés | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 541 302.00 | | | 541 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 654.00 | 49 654.00 | | 49 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 196.00 | 20 196.00 | | 20 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 278.00 | 1 692 647.00 | 80 781.00 | 1 832 278.00 |
VW T.V.A. | 231 641.00 | 231 641.00 | | 231 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 574 349.00 | 3 073 148.00 | 1 384 005.00 | 4 574 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 673.00 | | | 19 673.00 |
ST Autres comptes | 920 412.00 | | | 920 412.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 551.00 | | | 13 551.00 |
YT Sous‐traitance | 702 440.00 | | | 702 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547 412.00 | | | 547 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 049.00 | | | 83 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 643 672.00 | | | 1 643 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 028 487.00 | | | 1 028 487.00 |
ZE Dividendes | 133 904.00 | | | 133 904.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 203 487.00 | | | 2 203 487.00 |