| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 723.00 | 51 597.00 | 24 126.00 | 75 723.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 433 172.00 | 161 450.00 | 271 722.00 | 433 172.00 |
AP Constructions | 3 001 104.00 | 1 638 443.00 | 1 362 661.00 | 3 001 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 086 189.00 | 1 690 464.00 | 395 725.00 | 2 086 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 561 207.00 | 1 160 196.00 | 401 011.00 | 1 561 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91 791.00 | | 91 791.00 | 91 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 267 212.00 | 4 702 150.00 | 2 565 061.00 | 7 267 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 015.00 | | 51 015.00 | 51 015.00 |
BN En cours de production de biens | 961 910.00 | | 961 910.00 | 961 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 844 684.00 | 29 721.00 | 1 814 962.00 | 1 844 684.00 |
BZ Autres créances | 89 078.00 | | 89 078.00 | 89 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 063.00 | | 450 063.00 | 450 063.00 |
CF Disponibilités | 1 375 358.00 | | 1 375 358.00 | 1 375 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 808 447.00 | 29 721.00 | 4 778 725.00 | 4 808 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 075 658.00 | 4 731 872.00 | 7 343 787.00 | 12 075 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 058 512.00 | | | 1 058 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 442 595.00 | | | 442 595.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 532 965.00 | | | 532 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 914.00 | | | 401 914.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 543.00 | | | 179 543.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 930.00 | | | 2 644 930.00 |
DP Provisions pour risques | 101 529.00 | | | 101 529.00 |
DQ Provisions pour charges | 263 618.00 | | | 263 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 365 147.00 | | | 365 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 945 845.00 | | | 1 945 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 294.00 | | | 220 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 945 152.00 | | | 945 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 025 461.00 | | | 1 025 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
EA Autres dettes | 50 146.00 | | | 50 146.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 990.00 | | | 89 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 333 710.00 | | | 4 333 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 343 787.00 | | | 7 343 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 900 254.00 | | | 2 900 254.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 502.00 | 21 365.00 | 2 099 867.00 | 2 078 502.00 |
FG Production vendue services | 7 242 510.00 | | 7 242 510.00 | 7 242 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 321 012.00 | 21 365.00 | 9 342 377.00 | 9 321 012.00 |
FM Production stockée | | | -22 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 485 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 867 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 752 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 673 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 123 577.00 | |
GE Autres charges | | | 22 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 897 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 587 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 757.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 141.00 | | | 34 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 311.00 | | | 34 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 778.00 | | | 33 778.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 262.00 | | | 180 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 520 648.00 | | | 9 520 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 118 735.00 | | | 9 118 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 914.00 | | | 401 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 841 221.00 | | 586 608.00 | 6 841 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 125.00 | 93 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 474.00 | 99 144.00 | 7 267 212.00 | 61 474.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 474.00 | 98 019.00 | 7 082 022.00 | 61 474.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 876.00 | | 32 847.00 | 58 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 688 305.00 | | 553 209.00 | 6 688 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 040.00 | | 552.00 | 94 040.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 474.00 | | | 61 474.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 279 951.00 | 520 219.00 | 98 019.00 | 4 279 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 228.00 | 14 369.00 | | 37 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 242 722.00 | 505 850.00 | 98 019.00 | 4 242 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 312 204.00 | 123 577.00 | 70 634.00 | 312 204.00 |
6T Sur comptes clients | 28 383.00 | 10 572.00 | 9 234.00 | 28 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 383.00 | 10 572.00 | 9 234.00 | 28 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 340 587.00 | 134 149.00 | 79 868.00 | 340 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125 148.00 | 19 456.00 | 105 692.00 | 125 148.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 945 152.00 | 945 152.00 | | 945 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 858.00 | 430 858.00 | | 430 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 244.00 | 276 244.00 | | 276 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 697.00 | 18 697.00 | | 18 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 900.00 | 51 900.00 | | 51 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 990.00 | 89 990.00 | | 89 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 718.00 | 1 829 718.00 | | 1 829 718.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 965.00 | | 14 965.00 | 14 965.00 |
VB T. V. A. | 82 665.00 | 82 665.00 | | 82 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 845.00 | 512 389.00 | 1 253 958.00 | 1 945 845.00 |
VI Groupe et associés | 95 145.00 | 95 145.00 | | 95 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 600.00 | | | 323 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 340.00 | 36 340.00 | | 36 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 971 778.00 | 1 955 136.00 | 16 641.00 | 1 971 778.00 |
VW T.V.A. | 251 285.00 | 251 285.00 | | 251 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 328 787.00 | 2 789 639.00 | 1 359 650.00 | 4 328 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
ST Autres comptes | 909 794.00 | | | 909 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
YT Sous‐traitance | 528 201.00 | | | 528 201.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 281 644.00 | | | 281 644.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 400 953.00 | | | 1 400 953.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 796 535.00 | | | 796 535.00 |
ZE Dividendes | 104 400.00 | | | 104 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 752 589.00 | | | 1 752 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |