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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 979.00 | 60 932.00 | 18 047.00 | 78 979.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AN Terrains | 433 172.00 | 177 741.00 | 255 431.00 | 433 172.00 |
AP Constructions | 3 082 582.00 | 1 941 389.00 | 1 141 192.00 | 3 082 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 661 049.00 | 2 120 155.00 | 540 893.00 | 2 661 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 497.00 | 1 490 009.00 | 633 488.00 | 2 123 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 63 919.00 | | 63 919.00 | 63 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92 322.00 | | 92 322.00 | 92 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 554 485.00 | 5 790 227.00 | 2 764 258.00 | 8 554 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BN En cours de production de biens | 978 351.00 | | 978 351.00 | 978 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 771 621.00 | 90 942.00 | 1 680 679.00 | 1 771 621.00 |
BZ Autres créances | 140 560.00 | | 140 560.00 | 140 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 655 789.00 | 7 875.00 | 1 647 914.00 | 1 655 789.00 |
CF Disponibilités | 1 305 528.00 | | 1 305 528.00 | 1 305 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 834.00 | | 15 834.00 | 15 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 683.00 | 98 817.00 | 5 825 866.00 | 5 924 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 479 168.00 | 5 889 044.00 | 8 590 124.00 | 14 479 168.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 521 768.00 | | | 1 521 768.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 067.00 | | | 535 067.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 734 991.00 | | | 734 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 475 137.00 | | | 475 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 046.00 | | | 136 046.00 |
DL TOTAL (I) | 3 432 411.00 | | | 3 432 411.00 |
DP Provisions pour risques | 167 791.00 | | | 167 791.00 |
DQ Provisions pour charges | 308 483.00 | | | 308 483.00 |
DR TOTAL (IV) | 476 274.00 | | | 476 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 002 753.00 | | | 2 002 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 896.00 | | | 222 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 282.00 | | | 1 028 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 949 147.00 | | | 949 147.00 |
EA Autres dettes | 114 369.00 | | | 114 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 360 964.00 | | | 360 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 681 439.00 | | | 4 681 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 590 124.00 | | | 8 590 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 574 943.00 | | | 1 574 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 942 217.00 | | 1 942 217.00 | 1 942 217.00 |
FD Production vendue biens | -3 088.00 | | -3 088.00 | -3 088.00 |
FG Production vendue services | 9 822 572.00 | | 9 822 572.00 | 9 822 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 761 702.00 | | 11 761 702.00 | 11 761 702.00 |
FM Production stockée | | | 64 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 349 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 175 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 510 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 903 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 382 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 846 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 786 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 029.00 | |
GE Autres charges | | | 16 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 398 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 050.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 557.00 | | | 54 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 871.00 | | | 55 871.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 926.00 | | | 21 926.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 233 740.00 | | | 233 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 257.00 | | | 70 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 246 277.00 | | | 12 246 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 771 140.00 | | | 11 771 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 475 137.00 | | | 475 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 771 312.00 | | 853 817.00 | 7 771 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 644.00 | 8 554 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 644.00 | 8 364 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 948.00 | | 6 031.00 | 88 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 588 534.00 | | 846 328.00 | 7 588 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 830.00 | | 1 458.00 | 93 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 216 666.00 | 612 220.00 | 38 659.00 | 5 216 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 57 159.00 | 3 773.00 | | 57 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 159 507.00 | 608 447.00 | 38 659.00 | 5 159 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 500 754.00 | 159 564.00 | 88 660.00 | 500 754.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 451 453.00 | 194 029.00 | 169 208.00 | 451 453.00 |
6T Sur comptes clients | 56 675.00 | 61 834.00 | 27 567.00 | 56 675.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 875.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 675.00 | 69 709.00 | 27 567.00 | 56 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 008 882.00 | 423 302.00 | 285 435.00 | 1 008 882.00 |
UG ‐ Financières | | 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 183.00 | 19 662.00 | 157 521.00 | 177 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 282.00 | 1 028 282.00 | | 1 028 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 888.00 | 564 888.00 | | 564 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 157.00 | 208 157.00 | | 208 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 698.00 | 16 698.00 | | 16 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 369.00 | 114 369.00 | | 114 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 360 964.00 | 360 964.00 | | 360 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
UX Autres créances clients | 1 757 195.00 | 1 757 195.00 | | 1 757 195.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
VB T. V. A. | 137 562.00 | 137 562.00 | | 137 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 002 753.00 | 585 331.00 | 1 340 924.00 | 2 002 753.00 |
VI Groupe et associés | 45 713.00 | 45 713.00 | | 45 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 656 632.00 | | | 656 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 717.00 | 43 717.00 | | 43 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 930 981.00 | 1 913 588.00 | 17 392.00 | 1 930 981.00 |
VW T.V.A. | 115 687.00 | 115 687.00 | | 115 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 411.00 | 3 103 469.00 | 1 498 444.00 | 4 678 411.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 998.00 | | | 35 998.00 |
ST Autres comptes | 909 021.00 | | | 909 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 938.00 | | | 14 938.00 |
YT Sous‐traitance | 927 646.00 | | | 927 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494 647.00 | | | 494 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 486.00 | | | 85 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 839 094.00 | | | 1 839 094.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 136 043.00 | | | 1 136 043.00 |
ZE Dividendes | 160 250.00 | | | 160 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 382 250.00 | | | 2 382 250.00 |