| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 721.00 | 27 258.00 | 2 463.00 | 29 721.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 345 621.00 | 164 745.00 | 180 876.00 | 345 621.00 |
AP Constructions | 2 427 321.00 | 1 233 966.00 | 1 193 355.00 | 2 427 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 029.00 | 1 421 662.00 | 377 367.00 | 1 799 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 225 313.00 | 919 479.00 | 305 833.00 | 1 225 313.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 91 887.00 | | 91 887.00 | 91 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 921 377.00 | 3 767 110.00 | 2 154 267.00 | 5 921 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 224.00 | | 125 224.00 | 125 224.00 |
BN En cours de production de biens | 1 003 633.00 | | 1 003 633.00 | 1 003 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 364.00 | 24 140.00 | 1 351 225.00 | 1 375 364.00 |
BZ Autres créances | 183 182.00 | | 183 182.00 | 183 182.00 |
CF Disponibilités | 446 324.00 | | 446 324.00 | 446 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 427.00 | | 33 427.00 | 33 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 167 155.00 | 24 140.00 | 3 143 015.00 | 3 167 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 088 531.00 | 3 791 250.00 | 5 297 281.00 | 9 088 531.00 |
CR Parts à plus d’un an | 138 004.00 | | | 138 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 775 956.00 | 746 397.00 | | 775 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 328 931.00 | 316 485.00 | | 328 931.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 377 233.00 | 361 391.00 | | 377 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 337.00 | 82 978.00 | | 209 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 641.00 | 95 647.00 | | 79 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 099.00 | 1 602 899.00 | | 1 771 099.00 |
DP Provisions pour risques | 21 288.00 | 15 302.00 | | 21 288.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 590.00 | 222 683.00 | | 248 590.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 878.00 | 237 985.00 | | 269 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 710 007.00 | 1 468 429.00 | | 1 710 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 170.00 | 160 024.00 | | 150 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 42 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 626 170.00 | 546 969.00 | | 626 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 762 289.00 | 527 389.00 | | 762 289.00 |
EA Autres dettes | 7 668.00 | 4 766.00 | | 7 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 256 304.00 | 2 749 813.00 | | 3 256 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 297 281.00 | 4 590 697.00 | | 5 297 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 930 503.00 | 1 524 030.00 | | 1 930 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 510 939.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 863.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 044 977.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 558 780.00 | |
FM Production stockée | | | 232 649.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 892 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 089 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 688 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 406 382.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 195.00 | |
GE Autres charges | | | 18 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 621 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 779.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 54.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 545.00 | |
GN Différences positives de change | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 262 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 280.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 123.00 | 36 252.00 | | 52 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 123.00 | 55 532.00 | | 52 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | 8 572.00 | | 3 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 192.00 | 7 171.00 | | 14 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 566.00 | 15 743.00 | | 17 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 557.00 | 39 789.00 | | 34 557.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 90 755.00 | 37 356.00 | | 90 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | -8 267.00 | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 656.00 | 5 559 818.00 | | 6 976 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 767 318.00 | 5 476 840.00 | | 6 767 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 337.00 | 82 978.00 | | 209 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 272 841.00 | | 1 053 926.00 | 5 272 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 93 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 138 833.00 | 266 557.00 | 5 921 376.00 | 138 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 138 833.00 | 256 557.00 | 5 797 283.00 | 138 833.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 982.00 | | 6 739.00 | 23 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 171 470.00 | | 1 021 203.00 | 5 171 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 388.00 | | 25 983.00 | 77 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 445 670.00 | 563 804.00 | 242 364.00 | 3 445 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 982.00 | 3 275.00 | | 23 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 421 688.00 | 560 529.00 | 242 364.00 | 3 421 688.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 985.00 | 47 194.00 | 22 699.00 | 237 985.00 |
6T Sur comptes clients | 15 830.00 | 13 122.00 | 4 813.00 | 15 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 830.00 | 13 122.00 | 4 813.00 | 15 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 253 815.00 | 60 317.00 | 27 512.00 | 253 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 317.00 | 27 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 288.00 | 28 195.00 | 82 093.00 | 110 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 626 170.00 | 626 170.00 | | 626 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 288 770.00 | 288 770.00 | | 288 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 150.00 | 235 150.00 | | 235 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 040.00 | | | 1 335 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 323.00 | | | 40 323.00 |
VB T. V. A. | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
VC Groupe et associés | 5 344.00 | | | 5 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 710 006.00 | 466 298.00 | 1 141 833.00 | 1 710 006.00 |
VI Groupe et associés | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 728 449.00 | | | 728 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 486 438.00 | | | 486 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 225.00 | | | 71 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 458.00 | 1 453 968.00 | 139 490.00 | 1 593 458.00 |
VW T.V.A. | 205 128.00 | 205 128.00 | | 205 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 256 304.00 | 1 930 502.00 | 1 223 927.00 | 3 256 304.00 |