| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 276.00 | 31 445.00 | 10 831.00 | 42 276.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 335 467.00 | 145 760.00 | 189 707.00 | 335 467.00 |
AP Constructions | 2 400 595.00 | 1 340 682.00 | 1 059 912.00 | 2 400 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 822 183.00 | 1 531 323.00 | 290 860.00 | 1 822 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 631.00 | 1 024 922.00 | 262 709.00 | 1 287 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 749.00 | | 69 749.00 | 69 749.00 |
AX Avances et acomptes | 6 473.00 | | 6 473.00 | 6 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 055 186.00 | 4 074 133.00 | 1 981 053.00 | 6 055 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 466.00 | | 80 466.00 | 80 466.00 |
BN En cours de production de biens | 959 600.00 | | 959 600.00 | 959 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 557.00 | 22 780.00 | 1 593 776.00 | 1 616 557.00 |
BZ Autres créances | 219 367.00 | | 219 367.00 | 219 367.00 |
CF Disponibilités | 550 879.00 | | 550 879.00 | 550 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 038.00 | | 47 038.00 | 47 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 473 906.00 | 22 780.00 | 3 451 126.00 | 3 473 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 529 092.00 | 4 096 913.00 | 5 432 179.00 | 9 529 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 213.00 | 775 956.00 | | 820 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 401.00 | | | 29 401.00 |
DD Réserve légale (1) | 355 921.00 | 328 931.00 | | 355 921.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 413 383.00 | 377 233.00 | | 413 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 225.00 | 209 337.00 | | 238 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 179 910.00 | 79 641.00 | | 179 910.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 053.00 | 1 771 099.00 | | 2 037 053.00 |
DP Provisions pour risques | 37 250.00 | 21 288.00 | | 37 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 265 819.00 | 248 590.00 | | 265 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 069.00 | 269 878.00 | | 303 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 169.00 | 1 710 007.00 | | 1 393 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 407.00 | 150 170.00 | | 183 407.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 764.00 | | | 77 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 475.00 | 626 170.00 | | 638 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 118.00 | 762 289.00 | | 786 118.00 |
EA Autres dettes | 13 123.00 | 7 668.00 | | 13 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 056.00 | 3 256 304.00 | | 3 092 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 432 179.00 | 5 297 281.00 | | 5 432 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 028 556.00 | 1 930 503.00 | | 2 028 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 590.00 | | | 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 776 828.00 | | 1 776 828.00 | 1 776 828.00 |
FD Production vendue biens | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
FG Production vendue services | 6 241 718.00 | | 6 241 718.00 | 6 241 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 032 135.00 | | 8 032 135.00 | 8 032 135.00 |
FM Production stockée | | | -44 034.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 090 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 385 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 793 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 970 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 883.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 731 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 026.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 255.00 | 52 123.00 | | 33 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 215.00 | 52 123.00 | | 35 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 364.00 | 3 374.00 | | 7 364.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 14 192.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 364.00 | 17 566.00 | | 12 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 850.00 | 34 557.00 | | 22 850.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 989.00 | 90 755.00 | | 117 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 800.00 | -3 467.00 | | -8 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 127 525.00 | 6 976 656.00 | | 8 127 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 889 300.00 | 6 767 318.00 | | 7 889 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 225.00 | 209 337.00 | | 238 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 921 377.00 | | 262 383.00 | 5 921 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 100.00 | 89 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 573.00 | 6 055 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 473.00 | 5 922 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 721.00 | | 12 555.00 | 30 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 797 283.00 | | 247 288.00 | 5 797 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 372.00 | | | 93 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 767 110.00 | 429 497.00 | 122 473.00 | 3 767 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 258.00 | 4 187.00 | | 27 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 739 852.00 | 425 309.00 | 122 473.00 | 3 739 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 878.00 | 54 479.00 | 21 286.00 | 269 878.00 |
6T Sur comptes clients | 24 140.00 | 10 883.00 | 12 243.00 | 24 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 140.00 | 10 883.00 | 12 243.00 | 24 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 018.00 | 65 362.00 | 33 531.00 | 294 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 362.00 | 33 531.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 402.00 | 111 402.00 | | 111 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 475.00 | 638 475.00 | | 638 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 321 334.00 | 321 334.00 | | 321 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 954.00 | 169 954.00 | | 169 954.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 123.00 | 13 123.00 | | 13 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 869.00 | | | 1 600 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 688.00 | | | 15 688.00 |
VB T. V. A. | 36 728.00 | | | 36 728.00 |
VC Groupe et associés | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 169.00 | 407 434.00 | 915 522.00 | 1 393 169.00 |
VI Groupe et associés | 72 005.00 | 72 005.00 | | 72 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 479 577.00 | | | 479 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 865.00 | | | 98 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 176.00 | 35 176.00 | | 35 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 919.00 | | | 60 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 038.00 | | | 47 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 637.00 | 1 867 273.00 | 17 363.00 | 1 884 637.00 |
VW T.V.A. | 259 653.00 | 259 653.00 | | 259 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 291.00 | 2 028 556.00 | 915 522.00 | 3 014 291.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 638.00 | | | 52 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
ST Autres comptes | 705 459.00 | | | 705 459.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YT Sous‐traitance | 628 058.00 | | | 628 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 443 020.00 | | | 443 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 162.00 | | | 53 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 148 284.00 | | | 1 148 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 765 462.00 | | | 765 462.00 |
ZE Dividendes | 53 656.00 | | | 53 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 793 128.00 | | | 1 793 128.00 |