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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 091.00 | 177 091.00 | | 177 091.00 |
AH Fonds commercial | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 8 295.00 | 3 020.00 | 5 275.00 | 8 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 166.00 | 53 033.00 | 10 132.00 | 63 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 433.00 | 233 388.00 | 29 045.00 | 262 433.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 881.00 | 29 800.00 | 390 081.00 | 419 881.00 |
BZ Autres créances | 154 450.00 | | 154 450.00 | 154 450.00 |
CF Disponibilités | 35 594.00 | | 35 594.00 | 35 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 163.00 | 29 800.00 | 589 363.00 | 619 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 596.00 | 263 188.00 | 618 408.00 | 881 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 644.00 | 99 644.00 | | 99 644.00 |
DH Report à nouveau | 1 970.00 | 1 366.00 | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 961.00 | 105 604.00 | | 36 961.00 |
DK Provisions réglementées | 29 724.00 | 69 335.00 | | 29 724.00 |
DL TOTAL (I) | 212 299.00 | 319 948.00 | | 212 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -906.00 | 419.00 | | -906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 231.00 | 193 945.00 | | 256 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 905.00 | 30 795.00 | | 36 905.00 |
EA Autres dettes | 1 572.00 | 1 828.00 | | 1 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112 308.00 | 110 398.00 | | 112 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 109.00 | 337 385.00 | | 406 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 408.00 | 657 333.00 | | 618 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 109.00 | 337 385.00 | | 406 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 600.00 | | 181 600.00 | 181 600.00 |
FG Production vendue services | 1 607 296.00 | | 1 607 296.00 | 1 607 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 788 896.00 | | 1 788 896.00 | 1 788 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 519 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 518.00 | |
GE Autres charges | | | 28 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 850.00 | 4 717.00 | | 4 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 030.00 | 30 462.00 | | 40 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 030.00 | 30 462.00 | | 40 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 419.00 | 1 200.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 1 200.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 610.00 | 29 262.00 | | 39 610.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99.00 | 48 321.00 | | 99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 858 224.00 | 1 954 880.00 | | 1 858 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 263.00 | 1 849 277.00 | | 1 821 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 961.00 | 105 604.00 | | 36 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 757.00 | | 466.00 | 263 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 790.00 | 262 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 790.00 | 71 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 029.00 | | 466.00 | 73 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 197.00 | 8 981.00 | 1 790.00 | 226 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 107.00 | 8 981.00 | 1 790.00 | 49 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 69 335.00 | 419.00 | 40 030.00 | 69 335.00 |
6T Sur comptes clients | 41 872.00 | 7 518.00 | 19 590.00 | 41 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 872.00 | 7 518.00 | 19 590.00 | 41 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 207.00 | 7 937.00 | 59 620.00 | 111 207.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 518.00 | 19 590.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 419.00 | 40 030.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 231.00 | 256 231.00 | | 256 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 572.00 | 1 572.00 | | 1 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112 308.00 | 112 308.00 | | 112 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 363 071.00 | | | 363 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 89.00 | | | 89.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VB T. V. A. | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
VC Groupe et associés | 110 515.00 | | | 110 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 038.00 | | | 5 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 369.00 | 585 369.00 | | 585 369.00 |
VW T.V.A. | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 015.00 | 407 015.00 | | 407 015.00 |