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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 091.00 | 177 091.00 | | 177 091.00 |
AH Fonds commercial | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 8 295.00 | 5 225.00 | 3 070.00 | 8 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 365.00 | 49 216.00 | 19 148.00 | 68 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 632.00 | 231 776.00 | 35 856.00 | 267 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 878 409.00 | 25 494.00 | 852 915.00 | 878 409.00 |
BZ Autres créances | 161 820.00 | | 161 820.00 | 161 820.00 |
CF Disponibilités | 66 633.00 | | 66 633.00 | 66 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 557.00 | 25 494.00 | 1 088 064.00 | 1 113 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 189.00 | 257 270.00 | 1 123 920.00 | 1 381 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
DG Autres réserves | 142 951.00 | | | 142 951.00 |
DH Report à nouveau | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 809.00 | | | 177 809.00 |
DK Provisions réglementées | 19 997.00 | | | 19 997.00 |
DL TOTAL (I) | 486 371.00 | | | 486 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 887.00 | | | 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 853.00 | | | 418 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 026.00 | | | 34 026.00 |
EA Autres dettes | 9 720.00 | | | 9 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 400.00 | | | 137 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 549.00 | | | 637 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 920.00 | | | 1 123 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 549.00 | | | 637 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 632.00 | | | 267 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 904.00 | | | 76 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 006.00 | 10 770.00 | | 221 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 916.00 | 10 770.00 | | 43 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 51 063.00 | | 31 066.00 | 51 063.00 |
6T Sur comptes clients | 25 094.00 | 3 666.00 | 3 266.00 | 25 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 094.00 | 3 666.00 | 3 266.00 | 25 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 157.00 | 3 666.00 | 34 332.00 | 76 157.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 666.00 | 3 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 066.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 853.00 | 418 853.00 | | 418 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 553.00 | 10 553.00 | | 10 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 400.00 | 137 400.00 | | 137 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 839 090.00 | 839 090.00 | | 839 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 319.00 | 39 319.00 | | 39 319.00 |
VB T. V. A. | 40 446.00 | 40 446.00 | | 40 446.00 |
VC Groupe et associés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
VI Groupe et associés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 052 924.00 | 1 052 924.00 | | 1 052 924.00 |
VW T.V.A. | 11 469.00 | 11 469.00 | | 11 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 661.00 | 636 661.00 | | 636 661.00 |