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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 090.00 | 177 090.00 | | 177 090.00 |
AH Fonds commercial | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
AP Constructions | 8 295.00 | 5 960.00 | 2 335.00 | 8 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 364.00 | 58 891.00 | 9 473.00 | 68 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 632.00 | 242 186.00 | 25 446.00 | 267 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 581.00 | 21 909.00 | 767 671.00 | 789 581.00 |
BZ Autres créances | 198 551.00 | | 198 551.00 | 198 551.00 |
CF Disponibilités | 27 326.00 | | 27 326.00 | 27 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 868.00 | | 149 868.00 | 149 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 327.00 | 21 909.00 | 1 143 418.00 | 1 165 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 960.00 | 264 095.00 | 1 168 864.00 | 1 432 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
DG Autres réserves | 320 760.00 | 142 951.00 | | 320 760.00 |
DH Report à nouveau | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 621.00 | 177 809.00 | | 14 621.00 |
DK Provisions réglementées | 9 368.00 | 19 996.00 | | 9 368.00 |
DL TOTAL (I) | 490 364.00 | 486 371.00 | | 490 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36 662.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 544.00 | 887.00 | | 1 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 676.00 | 418 853.00 | | 457 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 839.00 | 34 026.00 | | 23 839.00 |
EA Autres dettes | 4 882.00 | 9 720.00 | | 4 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 558.00 | 137 400.00 | | 190 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 499.00 | 637 548.00 | | 678 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 864.00 | 1 123 919.00 | | 1 168 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 955.00 | 637 549.00 | | 676 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 632.00 | | | 267 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 903.00 | | | 76 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 776.00 | 10 409.00 | | 231 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 090.00 | | | 177 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 685.00 | 10 409.00 | | 54 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 996.00 | | 10 627.00 | 19 996.00 |
6T Sur comptes clients | 25 493.00 | 1 778.00 | 5 362.00 | 25 493.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 493.00 | 1 778.00 | 5 362.00 | 25 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 490.00 | 1 778.00 | 15 989.00 | 45 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 778.00 | 5 361.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 676.00 | 457 676.00 | | 457 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 558.00 | 190 558.00 | | 190 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 757 598.00 | 757 598.00 | | 757 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 982.00 | 31 982.00 | | 31 982.00 |
VB T. V. A. | 43 585.00 | 43 585.00 | | 43 585.00 |
VC Groupe et associés | 150 962.00 | 150 962.00 | | 150 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 868.00 | 149 868.00 | | 149 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 001.00 | 1 144 001.00 | | 1 144 001.00 |
VW T.V.A. | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 955.00 | 676 955.00 | | 676 955.00 |