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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 091.00 | 177 091.00 | | 177 091.00 |
AH Fonds commercial | 7 638.00 | | 7 638.00 | 7 638.00 |
AP Constructions | 8 295.00 | 3 755.00 | 4 540.00 | 8 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 744.00 | 49 628.00 | 17 117.00 | 66 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 012.00 | 230 717.00 | 35 295.00 | 266 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 605.00 | 32 771.00 | 577 834.00 | 610 605.00 |
BZ Autres créances | 43 410.00 | | 43 410.00 | 43 410.00 |
CF Disponibilités | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 448.00 | 32 771.00 | 683 677.00 | 716 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 460.00 | 263 489.00 | 718 972.00 | 982 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 644.00 | | | 99 644.00 |
DG Autres réserves | 36 961.00 | | | 36 961.00 |
DH Report à nouveau | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
DK Provisions réglementées | 35 800.00 | | | 35 800.00 |
DL TOTAL (I) | 254 624.00 | | | 254 624.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 075.00 | | | 19 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 143.00 | | | 278 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 516.00 | | | 39 516.00 |
EA Autres dettes | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 593.00 | | | 121 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 152.00 | | | 461 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 972.00 | | | 718 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 152.00 | | | 461 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 178 323.00 | | 178 323.00 | 178 323.00 |
FG Production vendue services | 1 702 096.00 | | 1 702 096.00 | 1 702 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 880 419.00 | | 1 880 419.00 | 1 880 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 572 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 829 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 598.00 | | | 6 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 098.00 | | | 9 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 870.00 | | | 15 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 772.00 | | | -6 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 901 190.00 | | | 1 901 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 941.00 | | | 1 864 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 433.00 | | 14 083.00 | 262 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 503.00 | 266 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 503.00 | 75 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 705.00 | | 14 083.00 | 71 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 388.00 | 7 833.00 | 10 504.00 | 233 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 091.00 | | | 177 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 298.00 | 7 833.00 | 10 504.00 | 56 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 724.00 | 12 674.00 | 6 598.00 | 29 724.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 196.00 | | |
6T Sur comptes clients | 29 800.00 | 4 391.00 | 1 420.00 | 29 800.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 800.00 | 4 391.00 | 1 420.00 | 29 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 800.00 | 4 391.00 | 1 420.00 | 29 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 524.00 | 20 261.00 | 8 018.00 | 59 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 391.00 | 1 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 870.00 | 6 598.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 143.00 | 278 143.00 | | 278 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 332.00 | 13 332.00 | | 13 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 593.00 | 121 593.00 | | 121 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 552 004.00 | | | 552 004.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 601.00 | | | 58 601.00 |
VB T. V. A. | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
VC Groupe et associés | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
VI Groupe et associés | 19 075.00 | 19 075.00 | | 19 075.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637.00 | | | 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 038.00 | 664 038.00 | | 664 038.00 |
VW T.V.A. | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 518.00 | 460 518.00 | | 460 518.00 |