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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
AH Fonds commercial | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
AP Constructions | 8 295.00 | 7 430.00 | 865.00 | 8 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 365.00 | 50 574.00 | 2 791.00 | 53 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 954.00 | 88 660.00 | 17 294.00 | 105 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 247 228.00 | 13 027.00 | 234 200.00 | 247 228.00 |
BZ Autres créances | 237 920.00 | | 237 920.00 | 237 920.00 |
CF Disponibilités | 33 494.00 | | 33 494.00 | 33 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 244.00 | | 140 244.00 | 140 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 886.00 | 13 027.00 | 645 859.00 | 658 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 841.00 | 101 687.00 | 663 153.00 | 764 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
DG Autres réserves | 206 934.00 | 335 381.00 | | 206 934.00 |
DH Report à nouveau | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 250.00 | -128 447.00 | | -60 250.00 |
DK Provisions réglementées | 377.00 | 1 547.00 | | 377.00 |
DL TOTAL (I) | 292 675.00 | 354 095.00 | | 292 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 359.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 513.00 | 460 537.00 | | 161 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 779.00 | 25 308.00 | | 29 779.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 5 169.00 | | 1 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 321.00 | 171 883.00 | | 177 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 477.00 | 663 257.00 | | 370 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 153.00 | 1 017 353.00 | | 663 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 477.00 | 662 898.00 | | 370 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 866.00 | | 3 285.00 | 105 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 198.00 | 105 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 198.00 | 61 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 817.00 | | 3 285.00 | 61 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 736.00 | 2 122.00 | 3 198.00 | 89 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 411.00 | | | 30 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 324.00 | 2 122.00 | 3 198.00 | 59 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 547.00 | | 1 170.00 | 1 547.00 |
6T Sur comptes clients | 12 785.00 | 3 515.00 | 3 274.00 | 12 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 785.00 | 3 515.00 | 3 274.00 | 12 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 333.00 | 3 515.00 | 4 444.00 | 14 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 515.00 | 3 274.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 513.00 | 161 513.00 | | 161 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 321.00 | 177 321.00 | | 177 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 226 983.00 | 226 983.00 | | 226 983.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 244.00 | 20 244.00 | | 20 244.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 227 621.00 | 227 621.00 | | 227 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 244.00 | 140 244.00 | | 140 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 392.00 | 631 392.00 | | 631 392.00 |
VW T.V.A. | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 477.00 | 370 477.00 | | 370 477.00 |