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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
AH Fonds commercial | 7 637.00 | | 7 637.00 | 7 637.00 |
AP Constructions | 8 295.00 | 6 695.00 | 1 600.00 | 8 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 278.00 | 52 385.00 | 892.00 | 53 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 866.00 | 89 736.00 | 16 130.00 | 105 866.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 666.00 | 12 785.00 | 580 880.00 | 593 666.00 |
BZ Autres créances | 219 107.00 | | 219 107.00 | 219 107.00 |
CF Disponibilités | 45 815.00 | | 45 815.00 | 45 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 008.00 | 12 785.00 | 1 001 223.00 | 1 014 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 875.00 | 102 521.00 | 1 017 353.00 | 1 119 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 643.00 | 99 643.00 | | 99 643.00 |
DG Autres réserves | 335 381.00 | 320 760.00 | | 335 381.00 |
DH Report à nouveau | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 447.00 | 14 621.00 | | -128 447.00 |
DK Provisions réglementées | 1 547.00 | 9 368.00 | | 1 547.00 |
DL TOTAL (I) | 354 095.00 | 490 364.00 | | 354 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 359.00 | 1 544.00 | | 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 537.00 | 457 676.00 | | 460 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 308.00 | 23 839.00 | | 25 308.00 |
EA Autres dettes | 5 169.00 | 4 882.00 | | 5 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 883.00 | 190 558.00 | | 171 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 257.00 | 678 499.00 | | 663 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 353.00 | 1 168 864.00 | | 1 017 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 898.00 | 676 955.00 | | 662 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 632.00 | | 583.00 | 267 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 348.00 | 105 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 146 679.00 | 38 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 669.00 | 61 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 728.00 | | | 184 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 903.00 | | 583.00 | 76 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 186.00 | 9 899.00 | 162 348.00 | 242 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177 090.00 | | 146 679.00 | 177 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 095.00 | 9 899.00 | 15 669.00 | 65 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 368.00 | | 7 820.00 | 9 368.00 |
6T Sur comptes clients | 21 909.00 | 2 113.00 | 11 237.00 | 21 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 909.00 | 2 113.00 | 11 237.00 | 21 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 278.00 | 2 113.00 | 19 057.00 | 31 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 113.00 | 11 237.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 537.00 | 460 537.00 | | 460 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 349.00 | 8 349.00 | | 8 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 883.00 | 171 883.00 | | 171 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 575 234.00 | 575 234.00 | | 575 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VB T. V. A. | 48 026.00 | 48 026.00 | | 48 026.00 |
VC Groupe et associés | 169 013.00 | 169 013.00 | | 169 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 501.00 | 150 501.00 | | 150 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 275.00 | 969 275.00 | | 969 275.00 |
VW T.V.A. | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 898.00 | 662 898.00 | | 662 898.00 |