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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 787.00 | 139 203.00 | 76 584.00 | 215 787.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 273 808.00 | | 273 808.00 | 273 808.00 |
AP Constructions | 1 656 005.00 | 1 203 882.00 | 452 123.00 | 1 656 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 557 675.00 | 4 259 797.00 | 297 878.00 | 4 557 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 602.00 | 1 075 367.00 | 1 080 234.00 | 2 155 602.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 369 952.00 | | 369 952.00 | 369 952.00 |
BF Prêts | 724 569.00 | | 724 569.00 | 724 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245 767.00 | | 245 767.00 | 245 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 311 641.00 | 6 781 580.00 | 3 530 062.00 | 10 311 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 295.00 | | 1 743 295.00 | 1 743 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 707.00 | 360 862.00 | 3 614 845.00 | 3 975 707.00 |
BZ Autres créances | 423 227.00 | 19 800.00 | 403 427.00 | 423 227.00 |
CF Disponibilités | 707 550.00 | | 707 550.00 | 707 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 868.00 | | 181 868.00 | 181 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 031 647.00 | 380 662.00 | 6 650 985.00 | 7 031 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 343 289.00 | 7 162 241.00 | 10 181 047.00 | 17 343 289.00 |
CU Autres participations | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 942 061.00 | 5 507 509.00 | | 3 942 061.00 |
DH Report à nouveau | | -89 258.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 936.00 | -1 476 191.00 | | 41 936.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 996.00 | 4 492 061.00 | | 4 533 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 546 624.00 | 2 259 618.00 | | 1 546 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 733.00 | 14 872.00 | | 63 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 007.00 | 4 012 245.00 | | 3 329 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 683.00 | 683 397.00 | | 707 683.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | 179 955.00 | | 3.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 54 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 647 051.00 | 7 204 138.00 | | 5 647 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 181 047.00 | 11 696 199.00 | | 10 181 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 784 769.00 | 5 738 663.00 | | 4 784 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 163.00 | 124 630.00 | | 92 163.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 627 779.00 | 2 236 557.00 | 12 864 335.00 | 10 627 779.00 |
FG Production vendue services | 6 995 568.00 | | 6 995 568.00 | 6 995 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 623 346.00 | 2 236 557.00 | 19 859 903.00 | 17 623 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 017 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 248 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 871 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 450 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 192 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 553 684.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 664.00 | |
GE Autres charges | | | 2 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 910 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 565.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 116 226.00 | 86 096.00 | | 116 226.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 313.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 520.00 | 45 200.00 | | 75 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 520.00 | 46 513.00 | | 75 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 287.00 | 89 827.00 | | 5 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 565.00 | 154.00 | | 8 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 852.00 | 89 981.00 | | 13 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 669.00 | -43 468.00 | | 61 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -928.00 | -111 897.00 | | -928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 115 356.00 | 23 246 112.00 | | 20 115 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 073 421.00 | 24 722 303.00 | | 20 073 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 936.00 | -1 476 191.00 | | 41 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556 748.00 | 589 120.00 | | 556 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 192 329.00 | | 825 135.00 | 10 192 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 151 163.00 | 1 443 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 705 822.00 | 10 311 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 767.00 | 224 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 553 892.00 | 8 643 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 423.00 | | 30 279.00 | 195 423.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 426 303.00 | | 770 679.00 | 8 426 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 570 603.00 | | 24 177.00 | 1 570 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 297 660.00 | 553 684.00 | 173 094.00 | 6 297 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 620.00 | 49 350.00 | 767.00 | 90 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 207 039.00 | 504 333.00 | 172 327.00 | 6 207 039.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 306 547.00 | 80 664.00 | 26 349.00 | 306 547.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429 677.00 | 80 664.00 | 26 349.00 | 429 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429 677.00 | 80 664.00 | 26 349.00 | 429 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 664.00 | 26 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 733.00 | 63 733.00 | | 63 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 329 007.00 | 3 329 007.00 | | 3 329 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 065.00 | 270 065.00 | | 270 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 369 952.00 | | | 369 952.00 |
UP Prêts | 724 569.00 | | | 724 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245 767.00 | | | 245 767.00 |
UX Autres créances clients | 3 491 884.00 | | | 3 491 884.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 483 824.00 | | | 483 824.00 |
VB T. V. A. | 86 467.00 | | | 86 467.00 |
VC Groupe et associés | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 454 461.00 | 592 180.00 | 862 281.00 | 1 454 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 664 716.00 | | | 664 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 824.00 | | | 166 824.00 |
VP Divers | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 436.00 | 69 436.00 | | 69 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 868.00 | | | 181 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 921 090.00 | 4 580 802.00 | 1 340 287.00 | 5 921 090.00 |
VW T.V.A. | 192 479.00 | 192 479.00 | | 192 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 647 051.00 | 4 784 769.00 | 862 281.00 | 5 647 051.00 |