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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 686.00 | 183 170.00 | 33 517.00 | 216 686.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
AP Constructions | 1 656 005.00 | 1 305 781.00 | 350 224.00 | 1 656 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 613 563.00 | 4 382 875.00 | 230 688.00 | 4 613 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 640.00 | 1 264 624.00 | 910 016.00 | 2 174 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 351.00 | | 377 351.00 | 377 351.00 |
BF Prêts | 453 774.00 | | 453 774.00 | 453 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 267.00 | | 423 267.00 | 423 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 812.00 | 7 239 779.00 | 2 821 033.00 | 10 060 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 770 474.00 | | 1 770 474.00 | 1 770 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 763 310.00 | 484 354.00 | 3 278 956.00 | 3 763 310.00 |
BZ Autres créances | 646 357.00 | 19 800.00 | 626 557.00 | 646 357.00 |
CF Disponibilités | 3 967 284.00 | | 3 967 284.00 | 3 967 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 268.00 | | 124 268.00 | 124 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 271 692.00 | 504 154.00 | 9 767 538.00 | 10 271 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 332 504.00 | 7 743 933.00 | 12 588 571.00 | 20 332 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 482 974.00 | | | 482 974.00 |
CU Autres participations | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 983 996.00 | 3 942 061.00 | | 3 983 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 271 460.00 | 41 936.00 | | 1 271 460.00 |
DL TOTAL (I) | 5 805 456.00 | 4 533 996.00 | | 5 805 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 455.00 | 1 546 624.00 | | 1 189 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 399.00 | 63 733.00 | | 32 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 195.00 | 3 329 007.00 | | 4 536 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 625.00 | 707 683.00 | | 924 625.00 |
EA Autres dettes | 100 442.00 | 3.00 | | 100 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 783 115.00 | 5 647 051.00 | | 6 783 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 588 571.00 | 10 181 047.00 | | 12 588 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 120 609.00 | 4 784 769.00 | | 6 120 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 403.00 | 92 163.00 | | 27 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 628 125.00 | 2 255 099.00 | 12 883 224.00 | 10 628 125.00 |
FG Production vendue services | 6 186 086.00 | 78 793.00 | 6 264 879.00 | 6 186 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 814 211.00 | 2 333 892.00 | 19 148 103.00 | 16 814 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 263 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 468 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 073 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 266 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 349 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 130 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 123 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 878 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 385 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 282 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 111 285.00 | 116 226.00 | | 111 285.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 254.00 | 71.00 | | 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 318 312.00 | 75 520.00 | | 318 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 318 312.00 | 75 520.00 | | 318 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 593.00 | 5 287.00 | | 9 593.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286 364.00 | 8 565.00 | | 286 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 957.00 | 13 852.00 | | 295 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 355.00 | 61 669.00 | | 22 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 767.00 | -928.00 | | 33 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 601 437.00 | 20 115 356.00 | | 19 601 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 329 977.00 | 20 073 421.00 | | 18 329 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 271 460.00 | 41 936.00 | | 1 271 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 366 286.00 | 556 748.00 | | 366 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 311 641.00 | | 303 744.00 | 10 311 641.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 286 019.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 286 019.00 | 1 357 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 573.00 | 10 060 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 268 555.00 | 8 477 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 224 934.00 | | 899.00 | 224 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 643 090.00 | | 102 722.00 | 8 643 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443 617.00 | | 200 123.00 | 1 443 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 678 250.00 | 485 995.00 | 27 796.00 | 6 678 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139 203.00 | 43 966.00 | | 139 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 539 046.00 | 442 029.00 | 27 796.00 | 6 539 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 360 862.00 | 123 592.00 | 100.00 | 360 862.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483 992.00 | 123 592.00 | 100.00 | 483 992.00 |
7C TOTAL GENERAL | 483 992.00 | 123 592.00 | 100.00 | 483 992.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 592.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 536 195.00 | 4 536 195.00 | | 4 536 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 637.00 | 339 637.00 | | 339 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 066.00 | 284 066.00 | | 284 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 442.00 | 100 442.00 | | 100 442.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 351.00 | | | 377 351.00 |
UP Prêts | 453 774.00 | 303 774.00 | | 453 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 267.00 | 179 200.00 | | 423 267.00 |
UX Autres créances clients | 3 200 285.00 | | | 3 200 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 563 025.00 | | | 563 025.00 |
VB T. V. A. | 119 476.00 | | | 119 476.00 |
VC Groupe et associés | 63 871.00 | | | 63 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 052.00 | 499 546.00 | 662 506.00 | 1 162 052.00 |
VI Groupe et associés | 30 264.00 | 30 264.00 | | 30 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 055.00 | | | 352 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 233 975.00 | | | 233 975.00 |
VP Divers | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 451.00 | 154 451.00 | | 154 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 524.00 | | | 152 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 788 327.00 | 5 016 909.00 | 771 418.00 | 5 788 327.00 |
VW T.V.A. | 146 471.00 | 146 471.00 | | 146 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 783 115.00 | 6 120 609.00 | 662 506.00 | 6 783 115.00 |