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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 282.00 | 219 335.00 | 1 947.00 | 221 282.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 31 515.00 | | 31 515.00 | 31 515.00 |
AP Constructions | 2 570 691.00 | 1 812 555.00 | 758 136.00 | 2 570 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 339 148.00 | 3 161 598.00 | 177 550.00 | 3 339 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 474 207.00 | 1 943 764.00 | 1 530 442.00 | 3 474 207.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 221 029.00 | | 221 029.00 | 221 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 982 849.00 | 7 240 582.00 | 2 742 266.00 | 9 982 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774 186.00 | | 2 774 186.00 | 2 774 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 557 970.00 | 390 346.00 | 7 167 624.00 | 7 557 970.00 |
BZ Autres créances | 556 708.00 | 94 800.00 | 461 908.00 | 556 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 533 435.00 | | 10 533 435.00 | 10 533 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 627.00 | | 97 627.00 | 97 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 519 925.00 | 485 146.00 | 21 034 779.00 | 21 519 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 502 774.00 | 7 725 729.00 | 23 777 046.00 | 31 502 774.00 |
CU Autres participations | 115 830.00 | 103 330.00 | 12 500.00 | 115 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 730 600.00 | 5 648 783.00 | | 5 730 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 428 556.00 | 581 817.00 | | 2 428 556.00 |
DK Provisions réglementées | 573 822.00 | | | 573 822.00 |
DL TOTAL (I) | 9 282 978.00 | 6 780 600.00 | | 9 282 978.00 |
DP Provisions pour risques | 919 116.00 | 724 116.00 | | 919 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 919 116.00 | 724 116.00 | | 919 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 913.00 | 263 498.00 | | 1 269 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 081.00 | 94 179.00 | | 31 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 590 147.00 | 4 454 214.00 | | 9 590 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 208.00 | 1 211 631.00 | | 2 573 208.00 |
EA Autres dettes | 110 603.00 | 1 239.00 | | 110 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 574 952.00 | 6 024 760.00 | | 13 574 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 777 046.00 | 13 529 475.00 | | 23 777 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 627 967.00 | 6 007 160.00 | | 12 627 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 643.00 | 12 098.00 | | 57 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 801 929.00 | 2 522 688.00 | 21 324 617.00 | 18 801 929.00 |
FG Production vendue services | 6 550 404.00 | 394 859.00 | 6 945 263.00 | 6 550 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 352 333.00 | 2 917 547.00 | 28 269 880.00 | 25 352 333.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 370 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 445 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -394 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 850 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 654 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 797.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 350 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 020 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 510 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 634.00 | 182 806.00 | | 97 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | 312.00 | | 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 994.00 | 321 375.00 | | 170 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 994.00 | 321 375.00 | | 170 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 502.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 972.00 | 6 864.00 | | 2 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 768 822.00 | | | 768 822.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 771 794.00 | 10 366.00 | | 771 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600 801.00 | 311 009.00 | | -600 801.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 179.00 | 63 976.00 | | 381 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 099 773.00 | 255 489.00 | | 1 099 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 059 219.00 | 18 538 305.00 | | 29 059 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 630 664.00 | 17 956 488.00 | | 26 630 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 428 556.00 | 581 817.00 | | 2 428 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 537 169.00 | 405 207.00 | | 537 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 909 522.00 | | 329 109.00 | 9 909 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75 000.00 | 336 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 782.00 | 9 982 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 782.00 | 9 415 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 428.00 | | | 230 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 290 946.00 | | 305 397.00 | 9 290 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 147.00 | | 23 713.00 | 388 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 833 069.00 | 467 275.00 | 163 091.00 | 6 833 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 221.00 | 3 114.00 | | 216 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 616 847.00 | 464 162.00 | 163 091.00 | 6 616 847.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 573 822.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 116.00 | 195 000.00 | | 724 116.00 |
6T Sur comptes clients | 374 804.00 | 15 797.00 | 255.00 | 374 804.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 572 934.00 | 15 797.00 | 255.00 | 572 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 297 050.00 | 784 620.00 | 255.00 | 1 297 050.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 797.00 | 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 768 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 590 147.00 | 9 590 147.00 | | 9 590 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 909 578.00 | 909 578.00 | | 909 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 020.00 | 505 020.00 | | 505 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 870 509.00 | 870 509.00 | | 870 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 603.00 | 110 603.00 | | 110 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 029.00 | | 221 029.00 | 221 029.00 |
UX Autres créances clients | 7 088 204.00 | 7 088 204.00 | | 7 088 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 469 766.00 | 469 766.00 | | 469 766.00 |
VB T. V. A. | 94 774.00 | 94 774.00 | | 94 774.00 |
VC Groupe et associés | 358 262.00 | 358 262.00 | | 358 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 212 269.00 | 265 285.00 | 946 984.00 | 1 212 269.00 |
VI Groupe et associés | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 276 000.00 | | | 1 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 306 816.00 | | | 306 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 787.00 | 140 787.00 | | 140 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 722.00 | 86 722.00 | | 86 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 627.00 | 97 627.00 | | 97 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 433 334.00 | 8 212 305.00 | 221 029.00 | 8 433 334.00 |
VW T.V.A. | 147 313.00 | 147 313.00 | | 147 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 574 952.00 | 12 627 967.00 | 946 984.00 | 13 574 952.00 |