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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 382.00 | 212 369.00 | 5 012.00 | 217 382.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
AP Constructions | 2 255 108.00 | 1 536 746.00 | 718 362.00 | 2 255 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 724 196.00 | 3 564 155.00 | 160 041.00 | 3 724 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 444 543.00 | 1 555 684.00 | 888 859.00 | 2 444 543.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 17 790.00 | | 17 790.00 | 17 790.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 244 379.00 | | 244 379.00 | 244 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 061 425.00 | 6 972 285.00 | 2 089 140.00 | 9 061 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 389 580.00 | | 1 389 580.00 | 1 389 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 290 793.00 | 548 451.00 | 4 742 342.00 | 5 290 793.00 |
BZ Autres créances | 465 069.00 | 94 800.00 | 370 269.00 | 465 069.00 |
CF Disponibilités | 3 445 643.00 | | 3 445 643.00 | 3 445 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 984.00 | | 131 984.00 | 131 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 723 069.00 | 643 251.00 | 10 079 818.00 | 10 723 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 784 494.00 | 7 615 536.00 | 12 168 958.00 | 19 784 494.00 |
CU Autres participations | 115 830.00 | 103 330.00 | 12 500.00 | 115 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 311 784.00 | 4 795 456.00 | | 5 311 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 586 999.00 | 916 328.00 | | 586 999.00 |
DL TOTAL (I) | 6 448 783.00 | 6 261 784.00 | | 6 448 783.00 |
DP Provisions pour risques | 724 116.00 | 724 116.00 | | 724 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 116.00 | 724 116.00 | | 724 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 451.00 | 808 970.00 | | 456 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 206.00 | 12 127.00 | | 407 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 224.00 | 3 405 521.00 | | 3 200 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 927 806.00 | 1 198 805.00 | | 927 806.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | 123 518.00 | | 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 059.00 | 5 548 940.00 | | 4 996 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 168 958.00 | 12 534 840.00 | | 12 168 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 660.00 | 5 113 740.00 | | 4 919 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 252.00 | 1 497.00 | | 21 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 223 688.00 | 1 182 009.00 | 11 405 697.00 | 10 223 688.00 |
FG Production vendue services | 6 130 297.00 | | 6 130 297.00 | 6 130 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 353 985.00 | 1 182 009.00 | 17 535 994.00 | 16 353 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 667 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 753 874.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 470 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 525 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 236 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 863.00 | |
GE Autres charges | | | 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 712 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 954 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 875 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 084.00 | | | 131 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 253.00 | | | 253.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 000.00 | 298.00 | | 4 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 626 549.00 | 135 625.00 | | 1 626 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 630 549.00 | 135 923.00 | | 1 630 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 078.00 | 1.00 | | 23 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 566 836.00 | 6 261.00 | | 1 566 836.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 000.00 | 724 116.00 | | 75 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 664 914.00 | 730 379.00 | | 1 664 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 364.00 | -594 455.00 | | -34 364.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 469.00 | 113 338.00 | | 48 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 954.00 | 375 788.00 | | 205 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 299 610.00 | 19 017 318.00 | | 19 299 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 712 611.00 | 18 100 991.00 | | 18 712 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 586 999.00 | 916 328.00 | | 586 999.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 300.00 | 331 246.00 | | 430 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 854 688.00 | | 2 334 561.00 | 9 854 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 329 200.00 | 360 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 714 994.00 | 2 412 830.00 | 9 061 425.00 | 714 994.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 232.00 | 226 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 714 994.00 | 2 066 398.00 | 8 474 687.00 | 714 994.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 144.00 | | 8 616.00 | 235 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 930 447.00 | | 2 325 632.00 | 8 930 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 689 097.00 | | 313.00 | 689 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 004 599.00 | 381 164.00 | 516 808.00 | 7 004 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 578.00 | 14 024.00 | 17 232.00 | 215 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 789 021.00 | 367 141.00 | 499 576.00 | 6 789 021.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 116.00 | | | 724 116.00 |
6T Sur comptes clients | 534 843.00 | 13 863.00 | 255.00 | 534 843.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 800.00 | 75 000.00 | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 657 973.00 | 88 863.00 | 255.00 | 657 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 382 089.00 | 88 863.00 | 255.00 | 1 382 089.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 863.00 | 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 75 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 224.00 | 3 200 224.00 | | 3 200 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 318.00 | 243 318.00 | | 243 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360 138.00 | 360 138.00 | | 360 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 379.00 | | 244 379.00 | 244 379.00 |
UX Autres créances clients | 4 649 808.00 | 4 649 808.00 | | 4 649 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 012.00 | 39 012.00 | | 39 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 640 985.00 | 640 985.00 | | 640 985.00 |
VB T. V. A. | 69 609.00 | 69 609.00 | | 69 609.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 199.00 | 358 800.00 | 76 399.00 | 435 199.00 |
VI Groupe et associés | 405 072.00 | 405 072.00 | | 405 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 800.00 | | | 358 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 255 228.00 | 255 228.00 | | 255 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120 747.00 | 120 747.00 | | 120 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 128.00 | 76 128.00 | | 76 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 984.00 | 131 984.00 | | 131 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 132 225.00 | 5 887 846.00 | 244 379.00 | 6 132 225.00 |
VW T.V.A. | 203 602.00 | 203 602.00 | | 203 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 996 059.00 | 4 919 660.00 | 76 399.00 | 4 996 059.00 |