| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225 998.00 | 215 578.00 | 10 420.00 | 225 998.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
AP Constructions | 1 781 050.00 | 1 416 462.00 | 364 588.00 | 1 781 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 173 500.00 | 3 979 599.00 | 193 902.00 | 4 173 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 269 544.00 | 1 392 960.00 | 876 584.00 | 2 269 544.00 |
AV Immobilisations en cours | 648 303.00 | | 648 303.00 | 648 303.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 423 267.00 | | 423 267.00 | 423 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 854 688.00 | 7 107 929.00 | 2 746 760.00 | 9 854 688.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 482 845.00 | | 1 482 845.00 | 1 482 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630 890.00 | 534 843.00 | 4 096 047.00 | 4 630 890.00 |
BZ Autres créances | 1 410 144.00 | 19 800.00 | 1 390 344.00 | 1 410 144.00 |
CF Disponibilités | 2 705 961.00 | | 2 705 961.00 | 2 705 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112 883.00 | | 112 883.00 | 112 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 342 724.00 | 554 643.00 | 9 788 080.00 | 10 342 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 197 412.00 | 7 662 572.00 | 12 534 840.00 | 20 197 412.00 |
CP Parts à moins d’un an | 329 200.00 | | | 329 200.00 |
CU Autres participations | 115 830.00 | 103 330.00 | 12 500.00 | 115 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 4 795 456.00 | 3 983 996.00 | | 4 795 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 328.00 | 1 271 460.00 | | 916 328.00 |
DL TOTAL (I) | 6 261 784.00 | 5 805 456.00 | | 6 261 784.00 |
DP Provisions pour risques | 724 116.00 | | | 724 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 116.00 | | | 724 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 970.00 | 1 189 455.00 | | 808 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 127.00 | 32 399.00 | | 12 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 521.00 | 4 536 195.00 | | 3 405 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 198 805.00 | 924 625.00 | | 1 198 805.00 |
EA Autres dettes | 123 518.00 | 100 442.00 | | 123 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 940.00 | 6 783 115.00 | | 5 548 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 534 840.00 | 12 588 571.00 | | 12 534 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 113 740.00 | 6 120 609.00 | | 5 113 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 971.00 | 27 403.00 | | 14 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 465 679.00 | 2 515 343.00 | 13 981 022.00 | 11 465 679.00 |
FG Production vendue services | 4 637 802.00 | 137 600.00 | 4 775 402.00 | 4 637 802.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 103 481.00 | 2 652 943.00 | 18 756 424.00 | 16 103 481.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 871 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 910 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 287 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 152 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 403 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 252 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 429 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 450.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 765 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 872.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 872.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109 951.00 | 111 285.00 | | 109 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 248.00 | 254.00 | | 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135 625.00 | 318 312.00 | | 135 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 923.00 | 318 312.00 | | 135 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 9 593.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261.00 | 286 364.00 | | 6 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 116.00 | | | 724 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730 379.00 | 295 957.00 | | 730 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594 455.00 | 22 355.00 | | -594 455.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 113 338.00 | | | 113 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 788.00 | 33 767.00 | | 375 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 017 318.00 | 19 601 437.00 | | 19 017 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 100 991.00 | 18 329 977.00 | | 18 100 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 328.00 | 1 271 460.00 | | 916 328.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 246.00 | 366 286.00 | | 331 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 060 812.00 | | 1 042 202.00 | 10 060 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681 125.00 | 689 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 248 326.00 | 9 854 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567 201.00 | 8 930 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 833.00 | | 9 311.00 | 225 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 477 257.00 | | 1 020 391.00 | 8 477 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 357 722.00 | | 12 500.00 | 1 357 722.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 136 449.00 | 429 122.00 | 560 972.00 | 7 136 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 170.00 | 32 408.00 | | 183 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 953 279.00 | 396 714.00 | 560 972.00 | 6 953 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 724 116.00 | | |
6T Sur comptes clients | 484 354.00 | 55 450.00 | 4 960.00 | 484 354.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 607 484.00 | 55 450.00 | 4 960.00 | 607 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 607 484.00 | 779 566.00 | 4 960.00 | 607 484.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 450.00 | 4 960.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 724 116.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 405 521.00 | 3 405 521.00 | | 3 405 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 653.00 | 484 653.00 | | 484 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 819.00 | 354 819.00 | | 354 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 518.00 | 123 518.00 | | 123 518.00 |
UP Prêts | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 423 267.00 | 179 200.00 | 244 067.00 | 423 267.00 |
UX Autres créances clients | 4 006 286.00 | 4 006 286.00 | | 4 006 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 750.00 | 11 750.00 | | 11 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 624 605.00 | 624 605.00 | | 624 605.00 |
VB T. V. A. | 268 811.00 | 268 811.00 | | 268 811.00 |
VC Groupe et associés | 171 800.00 | 171 800.00 | | 171 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 999.00 | 358 799.00 | 435 200.00 | 793 999.00 |
VI Groupe et associés | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 367 645.00 | | | 367 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 153 361.00 | 153 361.00 | | 153 361.00 |
VP Divers | 45 371.00 | 45 371.00 | | 45 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 170.00 | 122 170.00 | | 122 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759 051.00 | 759 051.00 | | 759 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 883.00 | 112 883.00 | | 112 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 727 184.00 | 6 483 117.00 | 244 067.00 | 6 727 184.00 |
VW T.V.A. | 90 761.00 | 90 761.00 | | 90 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 548 940.00 | 5 113 740.00 | 435 200.00 | 5 548 940.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |