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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 221 282.00 | 216 221.00 | 5 060.00 | 221 282.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 33 049.00 | | 33 049.00 | 33 049.00 |
AP Constructions | 2 334 908.00 | 1 681 360.00 | 653 549.00 | 2 334 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 459 789.00 | 3 245 206.00 | 214 582.00 | 3 459 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 447 600.00 | 1 690 281.00 | 1 757 319.00 | 3 447 600.00 |
AX Avances et acomptes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272 317.00 | | 272 317.00 | 272 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 909 522.00 | 6 936 399.00 | 2 973 123.00 | 9 909 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 379 825.00 | | 2 379 825.00 | 2 379 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 421 148.00 | 374 804.00 | 5 046 343.00 | 5 421 148.00 |
BZ Autres créances | 411 939.00 | 94 800.00 | 317 139.00 | 411 939.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 250.00 | | 251 250.00 | 251 250.00 |
CF Disponibilités | 2 450 890.00 | | 2 450 890.00 | 2 450 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 904.00 | | 110 904.00 | 110 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 025 956.00 | 469 604.00 | 10 556 352.00 | 11 025 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 935 478.00 | 7 406 003.00 | 13 529 475.00 | 20 935 478.00 |
CU Autres participations | 115 830.00 | 103 330.00 | 12 500.00 | 115 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 648 783.00 | 5 311 784.00 | | 5 648 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 817.00 | 586 999.00 | | 581 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 780 600.00 | 6 448 783.00 | | 6 780 600.00 |
DP Provisions pour risques | 724 116.00 | 724 116.00 | | 724 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 724 116.00 | 724 116.00 | | 724 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 498.00 | 456 451.00 | | 263 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 179.00 | 407 206.00 | | 94 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 214.00 | 3 200 224.00 | | 4 454 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 631.00 | 927 806.00 | | 1 211 631.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 334.00 | | 1 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 024 760.00 | 4 996 059.00 | | 6 024 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 529 475.00 | 12 168 958.00 | | 13 529 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 007 160.00 | 4 919 660.00 | | 6 007 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 098.00 | 21 252.00 | | 12 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 390 945.00 | 907 767.00 | 11 298 713.00 | 10 390 945.00 |
FG Production vendue services | 6 118 570.00 | 101 500.00 | 6 220 070.00 | 6 118 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 509 515.00 | 1 009 267.00 | 17 518 783.00 | 16 509 515.00 |
FN Production immobilisée | | | 208 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 372 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 136 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 624 876.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -990 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 754 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 851 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 421 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 197 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 579 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 737.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 307.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 536.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 182 806.00 | 131 084.00 | | 182 806.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 312.00 | 253.00 | | 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 321 375.00 | 1 626 549.00 | | 321 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 375.00 | 1 630 549.00 | | 321 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 23 078.00 | | 3 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 864.00 | 1 566 836.00 | | 6 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 366.00 | 1 664 914.00 | | 10 366.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 311 009.00 | -34 364.00 | | 311 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 976.00 | 48 469.00 | | 63 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 255 489.00 | 205 954.00 | | 255 489.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 538 305.00 | 19 299 610.00 | | 18 538 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 956 488.00 | 18 712 611.00 | | 17 956 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 817.00 | 586 999.00 | | 581 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 403 854.00 | 430 300.00 | | 403 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 061 425.00 | | 2 350 239.00 | 9 061 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 502 143.00 | 9 909 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 502 143.00 | 9 290 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 528.00 | | 3 900.00 | 226 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 474 687.00 | | 2 318 402.00 | 8 474 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360 209.00 | | 27 937.00 | 360 209.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 868 955.00 | 421 171.00 | 457 058.00 | 6 868 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 212 369.00 | 3 852.00 | | 212 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 656 585.00 | 417 319.00 | 457 058.00 | 6 656 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 724 116.00 | | | 724 116.00 |
6T Sur comptes clients | 548 451.00 | 16 014.00 | 189 661.00 | 548 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 94 800.00 | | | 94 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 581.00 | 16 014.00 | 189 661.00 | 746 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 470 697.00 | 16 014.00 | 189 661.00 | 1 470 697.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 014.00 | 189 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 214.00 | 4 454 214.00 | | 4 454 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 643.00 | 524 643.00 | | 524 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 604.00 | 386 604.00 | | 386 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 283.00 | 61 283.00 | | 61 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 317.00 | | 272 317.00 | 272 317.00 |
UX Autres créances clients | 4 952 529.00 | 4 952 529.00 | | 4 952 529.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 468 618.00 | 468 618.00 | | 468 618.00 |
VB T. V. A. | 296 623.00 | 296 623.00 | | 296 623.00 |
VC Groupe et associés | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 399.00 | 233 800.00 | 17 600.00 | 251 399.00 |
VI Groupe et associés | 92 044.00 | 92 044.00 | | 92 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 800.00 | | | 183 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 205.00 | 130 205.00 | | 130 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 766.00 | 89 766.00 | | 89 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 904.00 | 110 904.00 | | 110 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 216 308.00 | 5 943 991.00 | 272 317.00 | 6 216 308.00 |
VW T.V.A. | 108 897.00 | 108 897.00 | | 108 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 024 760.00 | 6 007 160.00 | 17 600.00 | 6 024 760.00 |