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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6 875.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 293.00 | |
AH Fonds commercial | | | 408 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 44 478.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 4 126.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 464 272.00 | |
BT Marchandises | | | 104 925.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 463.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 811.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 146 461.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 610 733.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
DH Report à nouveau | | -120.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 622.00 | 16 233.00 | | 16 622.00 |
DL TOTAL (I) | 82 735.00 | 66 113.00 | | 82 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 924.00 | 366 419.00 | | 332 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 907.00 | 17 950.00 | | 17 907.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 997.00 | 531 806.00 | | 527 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 733.00 | 597 919.00 | | 610 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 879 569.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 887 344.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 890 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 861.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 3 000.00 | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | 3 000.00 | | 7 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 120.00 | -3 000.00 | | -7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 554.00 | -275.00 | | 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 381.00 | 868 296.00 | | 892 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 875 759.00 | 852 063.00 | | 875 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 622.00 | 16 233.00 | | 16 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 949.00 | | 6 065.00 | 536 949.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 543 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 802.00 | | 5 232.00 | 73 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 293.00 | | 833.00 | 3 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 881.00 | 18 861.00 | | 59 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 773.00 | 9 912.00 | | 32 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 142.00 | 359.00 | | 1 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 966.00 | 8 590.00 | | 25 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 262.00 | 5 262.00 | | 5 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 220.00 | 39 910.00 | 170 114.00 | 330 220.00 |
VI Groupe et associés | 110 202.00 | 110 202.00 | | 110 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 725.00 | 31 725.00 | | 31 725.00 |
VW T.V.A. | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 997.00 | 237 687.00 | 170 114.00 | 527 997.00 |