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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 591.00 | | 451 591.00 | 451 591.00 |
BT Marchandises | 100 816.00 | | 100 816.00 | 100 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 731.00 | | 18 731.00 | 18 731.00 |
BZ Autres créances | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
CF Disponibilités | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 362.00 | | 135 362.00 | 135 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 953.00 | | 586 953.00 | 586 953.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 735.00 | 11 113.00 | | 27 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 714.00 | 16 622.00 | | 16 714.00 |
DL TOTAL (I) | 99 449.00 | 82 735.00 | | 99 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 951.00 | 332 924.00 | | 307 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 778.00 | 110 202.00 | | 82 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 63 965.00 | | 72 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 038.00 | 17 907.00 | | 19 038.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 3 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 504.00 | 527 997.00 | | 487 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 953.00 | 610 733.00 | | 586 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 014.00 | | 4 733.00 | 543 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733.00 | 547 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 733.00 | 82 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 034.00 | | 3 835.00 | 79 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 126.00 | | 898.00 | 4 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 742.00 | 17 102.00 | 421.00 | 78 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 685.00 | 6 875.00 | | 42 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 293.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 556.00 | 9 934.00 | 421.00 | 34 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 559.00 | 7 559.00 | | 7 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VB T. V. A. | 567.00 | | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 951.00 | 61 447.00 | 169 889.00 | 307 951.00 |
VI Groupe et associés | 82 778.00 | 82 778.00 | | 82 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 431.00 | | | 42 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 688.00 | 31 688.00 | | 31 688.00 |
VW T.V.A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 504.00 | 241 000.00 | 169 889.00 | 487 504.00 |