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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 408 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 535 908.00 | |
BT Marchandises | | | 119 618.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 25 885.00 | |
BZ Autres créances | | | 6 859.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 187.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 141.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 161 690.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 697 598.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 924.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 302.00 | 46 954.00 | | 47 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 648.00 | 348.00 | | -26 648.00 |
DL TOTAL (I) | 75 654.00 | 102 302.00 | | 75 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 355.00 | 431 121.00 | | 439 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 668.00 | 70 000.00 | | 70 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | 79 330.00 | | 86 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 977.00 | 28 747.00 | | 27 977.00 |
EA Autres dettes | -2 433.00 | | | -2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 944.00 | 609 198.00 | | 621 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 598.00 | 711 500.00 | | 697 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 755.00 | | 1 119.00 | 683 755.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 7 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 162.00 | 676 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 162.00 | 209 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 587.00 | | 669.00 | 215 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 314.00 | | 450.00 | 8 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 746.00 | 25 219.00 | 7 162.00 | 122 746.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 392.00 | 25 219.00 | 7 162.00 | 71 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 377.00 | 86 377.00 | | 86 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -2 433.00 | -2 433.00 | | -2 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 007.00 | 80 634.00 | 145 432.00 | 425 007.00 |
VI Groupe et associés | 70 668.00 | 70 668.00 | | 70 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 725.00 | 38 885.00 | 1 840.00 | 40 725.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 944.00 | 277 571.00 | 145 432.00 | 621 944.00 |