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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 408 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 111 522.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 528 236.00 | |
BT Marchandises | | | 131 236.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 591.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 902.00 | |
CF Disponibilités | | | 36 955.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 5 900.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 231 583.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 759 820.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 6 374.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 47 302.00 | 47 302.00 | | 47 302.00 |
DH Report à nouveau | -26 648.00 | | | -26 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 903.00 | -26 648.00 | | 60 903.00 |
DL TOTAL (I) | 136 558.00 | 75 654.00 | | 136 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 678.00 | 439 355.00 | | 394 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 699.00 | 70 668.00 | | 69 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 763.00 | 86 377.00 | | 92 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 275.00 | 27 977.00 | | 57 275.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | -2 433.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 262.00 | 621 944.00 | | 623 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 820.00 | 697 598.00 | | 759 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 712.00 | | 18 618.00 | 676 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 329.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 094.00 | | 18 168.00 | 209 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 764.00 | | 450.00 | 7 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 804.00 | 26 289.00 | | 140 804.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 450.00 | 26 289.00 | | 89 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 763.00 | 92 763.00 | | 92 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 013.00 | 17 013.00 | | 17 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 41 591.00 | 41 591.00 | | 41 591.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 449.00 | 22 631.00 | 193 799.00 | 377 449.00 |
VI Groupe et associés | 69 699.00 | 69 699.00 | | 69 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 967.00 | | | 31 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 233.00 | 63 393.00 | 1 840.00 | 65 233.00 |
VW T.V.A. | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 262.00 | 268 444.00 | 193 799.00 | 623 262.00 |