| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
AH Fonds commercial | 408 500.00 | | 408 500.00 | 408 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 422.00 | 145 420.00 | 111 002.00 | 256 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 949.00 | 196 774.00 | 528 175.00 | 724 949.00 |
BT Marchandises | 120 860.00 | | 120 860.00 | 120 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 797.00 | | 26 797.00 | 26 797.00 |
BZ Autres créances | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CF Disponibilités | 12 110.00 | | 12 110.00 | 12 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 114.00 | | 4 114.00 | 4 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 854.00 | | 201 854.00 | 201 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 803.00 | 196 774.00 | 730 028.00 | 926 803.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 76 558.00 | 47 302.00 | | 76 558.00 |
DH Report à nouveau | | -26 648.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 537.00 | 60 903.00 | | 45 537.00 |
DL TOTAL (I) | 177 095.00 | 136 558.00 | | 177 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 092.00 | 394 678.00 | | 355 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 549.00 | 69 699.00 | | 11 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 277.00 | 92 763.00 | | 113 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 169.00 | 57 275.00 | | 64 169.00 |
EA Autres dettes | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 933.00 | 623 262.00 | | 552 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 028.00 | 759 820.00 | | 730 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 329.00 | | 29 620.00 | 695 329.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 724 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 261.00 | | 29 161.00 | 227 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 214.00 | | 459.00 | 8 214.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 093.00 | 29 681.00 | | 167 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 739.00 | 29 681.00 | | 115 739.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 277.00 | 113 277.00 | | 113 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 847.00 | 8 847.00 | | 8 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VB T. V. A. | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 863.00 | 31 488.00 | 183 925.00 | 337 863.00 |
VI Groupe et associés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 555.00 | | | 39 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 723.00 | 68 883.00 | 1 840.00 | 70 723.00 |
VW T.V.A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 933.00 | 246 558.00 | 183 925.00 | 552 933.00 |