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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 408 500.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 169 992.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 586 156.00 | |
BT Marchandises | | | 91 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 727.00 | |
BZ Autres créances | | | 13 306.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 302.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 3 463.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 141 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 727 563.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 824.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 44 449.00 | 27 735.00 | | 44 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 505.00 | 16 714.00 | | 2 505.00 |
DL TOTAL (I) | 101 954.00 | 99 449.00 | | 101 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 842.00 | 307 951.00 | | 434 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 778.00 | 82 778.00 | | 84 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 199.00 | 72 737.00 | | 83 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 789.00 | 19 038.00 | | 22 789.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 625 608.00 | 487 504.00 | | 625 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 563.00 | 586 953.00 | | 727 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 014.00 | | 287 478.00 | 547 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 419.00 | 693 073.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 49 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 410 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 419.00 | 225 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 294.00 | | | 410 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 136.00 | | 284 838.00 | 82 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 024.00 | | 2 640.00 | 5 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 423.00 | 11 494.00 | | 95 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 49 560.00 | | | 49 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 069.00 | 11 494.00 | | 44 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 199.00 | 83 199.00 | | 83 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 572.00 | 7 572.00 | | 7 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 16 379.00 | | | 16 379.00 |
VB T. V. A. | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 842.00 | 37 966.00 | 141 218.00 | 434 842.00 |
VI Groupe et associés | 84 778.00 | 84 778.00 | | 84 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 619.00 | | | 45 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 988.00 | 33 148.00 | 1 840.00 | 34 988.00 |
VW T.V.A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 608.00 | 228 733.00 | 141 218.00 | 625 608.00 |