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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 10 000.00 | 90 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 424.00 | 9 113.00 | 1 311.00 | 10 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | 2 672.00 | 2 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 114.00 | 32 923.00 | 147 191.00 | 180 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 399.00 | | 161 399.00 | 161 399.00 |
BZ Autres créances | 74 038.00 | | 74 038.00 | 74 038.00 |
CF Disponibilités | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | 11 783.00 | 11 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 436.00 | | 269 436.00 | 269 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 550.00 | 32 923.00 | 416 627.00 | 449 550.00 |
CU Autres participations | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 62 348.00 | 10 061.00 | 52 287.00 | 62 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DG Autres réserves | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 880.00 | | | -86 880.00 |
DL TOTAL (I) | 61 596.00 | | | 61 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 237.00 | | | 111 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 798.00 | | | 160 798.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 032.00 | | | 355 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 627.00 | | | 416 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 032.00 | | | 277 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 946.00 | | 663 946.00 | 663 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 946.00 | | 663 946.00 | 663 946.00 |
FN Production immobilisée | | | 62 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 744 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 267.00 | |
GE Autres charges | | | 23 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 339.00 | | | -60 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 940.00 | | | 746 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 819.00 | | | 833 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 880.00 | | | -86 880.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 479.00 | | 64 635.00 | 115 479.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 348.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 62 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 910.00 | | 1 514.00 | 8 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | 773.00 | 2 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 656.00 | 20 267.00 | | 12 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 061.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 749.00 | 10 000.00 | | 3 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 907.00 | 206.00 | | 8 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 841.00 | 68 841.00 | | 68 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
UX Autres créances clients | 161 399.00 | | | 161 399.00 |
VB T. V. A. | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 711.00 | 108 711.00 | | 108 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 365.00 | | | 33 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 339.00 | | | 60 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 783.00 | | | 11 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 892.00 | 247 220.00 | 2 672.00 | 249 892.00 |
VW T.V.A. | 50 317.00 | 50 317.00 | | 50 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 032.00 | 285 032.00 | 70 000.00 | 355 032.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
ST Autres comptes | 189 835.00 | | | 189 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 465.00 | | | 30 465.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 137 832.00 | | | 137 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 247 589.00 | | | 247 589.00 |