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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 30 000.00 | 70 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 841.00 | 11 069.00 | 1 772.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 781.00 | 127 548.00 | 167 233.00 | 294 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 773.00 | 9 700.00 | 257 073.00 | 266 773.00 |
BZ Autres créances | 11 845.00 | | 11 845.00 | 11 845.00 |
CF Disponibilités | 27 838.00 | | 27 838.00 | 27 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 226.00 | 9 700.00 | 310 526.00 | 320 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 007.00 | 137 248.00 | 477 759.00 | 615 007.00 |
CU Autres participations | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 795.00 | 82 730.00 | 91 065.00 | 173 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 460.00 | | | 36 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DG Autres réserves | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DH Report à nouveau | -92 060.00 | | | -92 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 782.00 | | | 782.00 |
DL TOTAL (I) | 61 497.00 | | | 61 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 250.00 | | | 79 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 407.00 | | | 114 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 224.00 | | | 63 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 225.00 | | | 135 225.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 262.00 | | | 416 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 759.00 | | | 477 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 669.00 | | | 357 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 361.00 | | 805 361.00 | 805 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 361.00 | | 805 361.00 | 805 361.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 872 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 700.00 | |
GE Autres charges | | | 3 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 215.00 | | | 16 215.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 822.00 | | | 23 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 230.00 | | | 20 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 263.00 | | | 20 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 651.00 | | | 901 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 869.00 | | | 900 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 782.00 | | | 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 854.00 | | 72 291.00 | 242 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 181.00 | | 50 613.00 | 123 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 363.00 | 294 781.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 363.00 | 12 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 549.00 | | 21 655.00 | 11 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 375.00 | | 22.00 | 4 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 349.00 | 60 332.00 | 133.00 | 67 349.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 748.00 | 48 982.00 | | 33 748.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 749.00 | 10 000.00 | | 23 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 852.00 | 1 350.00 | 133.00 | 9 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 931.00 | | 52 107.00 | 56 931.00 |
6T Sur comptes clients | | 9 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 931.00 | 9 700.00 | 52 107.00 | 56 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 913.00 | 53 913.00 | | 53 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 330.00 | 28 330.00 | | 28 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
UX Autres créances clients | 255 133.00 | 255 133.00 | | 255 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 250.00 | 20 657.00 | 58 593.00 | 79 250.00 |
VI Groupe et associés | 114 387.00 | 114 387.00 | | 114 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 398.00 | 292 388.00 | 3 010.00 | 295 398.00 |
VW T.V.A. | 52 839.00 | 52 839.00 | | 52 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 262.00 | 357 669.00 | 58 593.00 | 416 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
ST Autres comptes | 181 486.00 | | | 181 486.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 285.00 | | | 3 285.00 |
YT Sous‐traitance | 109 942.00 | | | 109 942.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 947.00 | | | 7 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 163 850.00 | | | 163 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 079.00 | | | 312 079.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |