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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 60 000.00 | 40 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 143.00 | 2 401.00 | 1 742.00 | 4 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 555.00 | 239 945.00 | 43 610.00 | 283 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 764.00 | | 164 764.00 | 164 764.00 |
BZ Autres créances | 11 194.00 | | 11 194.00 | 11 194.00 |
CF Disponibilités | 241 559.00 | | 241 559.00 | 241 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 005.00 | | 424 005.00 | 424 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 559.00 | 239 945.00 | 467 615.00 | 707 559.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 795.00 | 173 795.00 | | 173 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 160.00 | | | 40 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DG Autres réserves | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DH Report à nouveau | -53 472.00 | | | -53 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
DL TOTAL (I) | 153 668.00 | | | 153 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 144.00 | | | 107 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 817.00 | | | 60 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 505.00 | | | 32 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 727.00 | | | 87 727.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 020.00 | | | 22 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 946.00 | | | 313 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 615.00 | | | 467 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 472.00 | | | 303 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 718.00 | | 517 718.00 | 517 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 718.00 | | 517 718.00 | 517 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 832.00 | |
GE Autres charges | | | 16 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 712.00 | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 97.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -4 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 571.00 | | | 6 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 133.00 | | | 540 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 469.00 | | | 489 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 665.00 | | | 50 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 435.00 | | 1 883.00 | 284 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 1 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 763.00 | 283 555.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 639.00 | 4 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 899.00 | | 1 883.00 | 4 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 752.00 | 19 832.00 | 2 639.00 | 222 752.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 164 846.00 | 8 949.00 | | 164 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 749.00 | 10 000.00 | | 53 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 158.00 | 883.00 | 2 639.00 | 4 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 700.00 | | 9 700.00 | 9 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 112.00 | 3 612.00 | 4 500.00 | 8 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 505.00 | 32 505.00 | | 32 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 449.00 | 23 449.00 | | 23 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
UX Autres créances clients | 164 764.00 | 164 764.00 | | 164 764.00 |
VB T. V. A. | 9 613.00 | 9 613.00 | | 9 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 144.00 | 101 170.00 | 5 974.00 | 107 144.00 |
VI Groupe et associés | 52 705.00 | 52 705.00 | | 52 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 692.00 | | | 24 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 702.00 | 182 446.00 | 256.00 | 182 702.00 |
VW T.V.A. | 41 422.00 | 41 422.00 | | 41 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 946.00 | 303 472.00 | 10 474.00 | 313 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
ST Autres comptes | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 309.00 | | | 21 309.00 |
YT Sous‐traitance | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 823.00 | | | 118 823.00 |