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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 841.00 | 12 176.00 | 665.00 | 12 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 494.00 | 186 526.00 | 105 968.00 | 292 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 021.00 | 9 700.00 | 208 321.00 | 218 021.00 |
BZ Autres créances | 10 321.00 | | 10 321.00 | 10 321.00 |
CF Disponibilités | 81 011.00 | | 81 011.00 | 81 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 276.00 | 9 700.00 | 309 576.00 | 319 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 770.00 | 196 226.00 | 415 544.00 | 611 770.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 795.00 | 130 601.00 | 43 194.00 | 173 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 660.00 | | | 37 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DG Autres réserves | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DH Report à nouveau | -91 278.00 | | | -91 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
DL TOTAL (I) | 92 538.00 | | | 92 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 845.00 | | | 104 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 797.00 | | | 59 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 233.00 | | | 90 233.00 |
EA Autres dettes | 4 166.00 | | | 4 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 006.00 | | | 323 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 544.00 | | | 415 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 729.00 | | | 273 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 739.00 | | 720 739.00 | 720 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 739.00 | | 720 739.00 | 720 739.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 553.00 | | | 6 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 049.00 | | | 742 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 209.00 | | | 712 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 841.00 | | | 29 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 781.00 | | 537.00 | 294 781.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 544.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 544.00 | 2 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 824.00 | 292 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 280.00 | 12 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | | 280.00 | 12 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 397.00 | | 257.00 | 4 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 548.00 | 59 096.00 | 118.00 | 127 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 82 730.00 | 47 871.00 | | 82 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 749.00 | 10 000.00 | | 33 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 069.00 | 1 225.00 | 118.00 | 11 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 318.00 | 3 618.00 | 11 700.00 | 15 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 797.00 | 59 797.00 | | 59 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
UX Autres créances clients | 206 381.00 | 206 381.00 | | 206 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 593.00 | 21 016.00 | 37 577.00 | 58 593.00 |
VI Groupe et associés | 89 527.00 | 89 527.00 | | 89 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 357.00 | | | 23 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 763.00 | 238 265.00 | 498.00 | 238 763.00 |
VW T.V.A. | 43 311.00 | 43 311.00 | | 43 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 006.00 | 273 729.00 | 49 277.00 | 323 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 042.00 | | | 36 042.00 |
ST Autres comptes | 118 882.00 | | | 118 882.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
YT Sous‐traitance | 120 932.00 | | | 120 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 281.00 | | | 134 281.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 187.00 | | | 286 187.00 |