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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 549.00 | 9 852.00 | 1 697.00 | 11 549.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 854.00 | 67 349.00 | 175 505.00 | 242 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 341.00 | | 184 341.00 | 184 341.00 |
BZ Autres créances | 59 384.00 | | 59 384.00 | 59 384.00 |
CF Disponibilités | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 531.00 | | 291 531.00 | 291 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 385.00 | 67 349.00 | 467 037.00 | 534 385.00 |
CU Autres participations | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 123 181.00 | 33 748.00 | 89 434.00 | 123 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DG Autres réserves | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DH Report à nouveau | -86 880.00 | | | -86 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
DL TOTAL (I) | 58 715.00 | | | 58 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 942.00 | | | 108 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 768.00 | | | 198 768.00 |
EA Autres dettes | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 321.00 | | | 408 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 037.00 | | | 467 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 071.00 | | | 347 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 826 433.00 | | 826 433.00 | 826 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 826 433.00 | | 826 433.00 | 826 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 60 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 905 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 426.00 | |
GE Autres charges | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 057.00 | | | 18 057.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51.00 | | | -51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 574.00 | | | -55 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 905 397.00 | | | 905 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 577.00 | | | 910 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 180.00 | | | -5 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 665.00 | | | 34 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 114.00 | | 62 740.00 | 180 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 348.00 | | 60 834.00 | 62 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 242 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 123 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 424.00 | | 1 125.00 | 10 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 593.00 | | 781.00 | 3 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 923.00 | 34 426.00 | | 32 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 061.00 | 23 687.00 | | 10 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 749.00 | 10 000.00 | | 13 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 113.00 | 739.00 | | 9 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 931.00 | | | 56 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | | 18 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 376.00 | 72 376.00 | | 72 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 695.00 | 86 695.00 | | 86 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 206.00 | 12 206.00 | | 12 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
UX Autres créances clients | 184 341.00 | | | 184 341.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | 8 750.00 | 61 250.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 108 942.00 | 108 942.00 | | 108 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 574.00 | | | 55 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 912.00 | | | 13 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 626.00 | 257 638.00 | 2 988.00 | 260 626.00 |
VW T.V.A. | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 321.00 | 347 071.00 | 61 250.00 | 408 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
ST Autres comptes | 214 888.00 | | | 214 888.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 84 990.00 | | | 84 990.00 |
YT Sous‐traitance | 50 213.00 | | | 50 213.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 495.00 | | | 141 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 923.00 | | | 18 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 297.00 | | | 292 297.00 |