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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 899.00 | 4 158.00 | 741.00 | 4 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 435.00 | 222 752.00 | 61 683.00 | 284 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 769.00 | 9 700.00 | 135 069.00 | 144 769.00 |
BZ Autres créances | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CF Disponibilités | 131 320.00 | | 131 320.00 | 131 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 052.00 | | 12 052.00 | 12 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 766.00 | 9 700.00 | 281 066.00 | 290 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 200.00 | 232 452.00 | 342 748.00 | 575 200.00 |
CU Autres participations | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 173 795.00 | 164 846.00 | 8 949.00 | 173 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 615.00 | | | 30 615.00 |
DG Autres réserves | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
DH Report à nouveau | -61 437.00 | | | -61 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
DL TOTAL (I) | 103 004.00 | | | 103 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 235.00 | | | 48 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 477.00 | | | 94 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 586.00 | | | 78 586.00 |
EA Autres dettes | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 744.00 | | | 239 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 748.00 | | | 342 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 500.00 | | | 204 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 172.00 | | 451 172.00 | 451 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 172.00 | | 451 172.00 | 451 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 176.00 | | | 10 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 837.00 | | | 13 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 014.00 | | | 8 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 704.00 | | | 485 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 738.00 | | | 477 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 966.00 | | | 7 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 494.00 | | 14 871.00 | 292 494.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 173 795.00 | | | 173 795.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 118.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118.00 | 1 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 930.00 | 284 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 173 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 812.00 | 4 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 749.00 | | | 103 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 841.00 | | 14 871.00 | 12 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 526.00 | 45 201.00 | 8 975.00 | 186 526.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 130 601.00 | 34 245.00 | | 130 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 749.00 | 10 000.00 | | 43 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 176.00 | 957.00 | 8 975.00 | 12 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
6T Sur comptes clients | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 524.00 | | 4 824.00 | 14 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 716.00 | 3 616.00 | 8 100.00 | 11 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 622.00 | 21 622.00 | | 21 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 233.00 | 24 233.00 | | 24 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 446.00 | 8 446.00 | | 8 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
UX Autres créances clients | 133 129.00 | 133 129.00 | | 133 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 235.00 | 21 091.00 | 27 144.00 | 48 235.00 |
VI Groupe et associés | 82 761.00 | 82 761.00 | | 82 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 826.00 | 159 446.00 | 380.00 | 159 826.00 |
VW T.V.A. | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 744.00 | 204 500.00 | 35 244.00 | 239 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 797.00 | | | 16 797.00 |
ST Autres comptes | 49 038.00 | | | 49 038.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
YT Sous‐traitance | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 028.00 | | | 76 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 976.00 | | | 105 976.00 |