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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 830.00 | 15 621.00 | 8 208.00 | 23 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 997.00 | 12 564.00 | 15 433.00 | 27 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 827.00 | 28 185.00 | 108 642.00 | 136 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BT Marchandises | 58 153.00 | | 58 153.00 | 58 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 339.00 | | 45 339.00 | 45 339.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 59 397.00 | | 59 397.00 | 59 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | 6 274.00 | 6 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 329.00 | | 188 329.00 | 188 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 156.00 | 28 185.00 | 296 971.00 | 325 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 101 230.00 | | | 101 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
DL TOTAL (I) | 129 744.00 | | | 129 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 321.00 | | | 49 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 286.00 | | | 17 286.00 |
EA Autres dettes | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 227.00 | | | 167 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 971.00 | | | 296 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 943.00 | | | 133 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 827.00 | | | 136 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 827.00 | | | 51 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 487.00 | 7 699.00 | | 20 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 487.00 | 7 699.00 | | 20 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
UX Autres créances clients | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
VB T. V. A. | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 564.00 | 44 280.00 | 33 283.00 | 77 564.00 |
VI Groupe et associés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VP Divers | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 991.00 | 59 991.00 | | 59 991.00 |
VW T.V.A. | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 227.00 | 133 943.00 | 33 283.00 | 167 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 680.00 | | | 6 680.00 |
ST Autres comptes | 42 157.00 | | | 42 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 728.00 | | | 114 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 140.00 | | | 71 140.00 |
ZE Dividendes | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 126.00 | | | 86 126.00 |