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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364.00 | 24 652.00 | 712.00 | 25 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 535.00 | 22 985.00 | 11 550.00 | 34 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 898.00 | 47 637.00 | 97 262.00 | 144 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BT Marchandises | 75 768.00 | | 75 768.00 | 75 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 647.00 | | 84 647.00 | 84 647.00 |
BZ Autres créances | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 30 182.00 | | 30 182.00 | 30 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 539.00 | | 209 539.00 | 209 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 437.00 | 47 637.00 | 306 801.00 | 354 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 626.00 | | | 151 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
DL TOTAL (I) | 196 295.00 | | | 196 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 761.00 | | | 23 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
EA Autres dettes | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 506.00 | | | 110 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 801.00 | | | 306 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 718.00 | | 2 680.00 | 142 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 144 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 59 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 718.00 | | 2 680.00 | 57 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 731.00 | 8 406.00 | 500.00 | 39 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 731.00 | 8 406.00 | 500.00 | 39 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UX Autres créances clients | 84 647.00 | 84 647.00 | | 84 647.00 |
VB T. V. A. | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 745.00 | 20 427.00 | 3 318.00 | 23 745.00 |
VI Groupe et associés | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 032.00 | | | 28 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VW T.V.A. | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 506.00 | 107 188.00 | 3 318.00 | 110 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
ST Autres comptes | 39 755.00 | | | 39 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 903.00 | | | 30 903.00 |
YT Sous‐traitance | 9 833.00 | | | 9 833.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 943.00 | | | 115 943.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 860.00 | | | 75 860.00 |
ZE Dividendes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 005.00 | | | 88 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |