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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 217.00 | 24 974.00 | 2 243.00 | 27 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 928.00 | 25 327.00 | 35 601.00 | 60 928.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 247.00 | 50 301.00 | 122 946.00 | 173 247.00 |
BT Marchandises | 40 936.00 | | 40 936.00 | 40 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 913.00 | | 39 913.00 | 39 913.00 |
BZ Autres créances | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CF Disponibilités | 92 306.00 | | 92 306.00 | 92 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 895.00 | | 179 895.00 | 179 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 142.00 | 50 301.00 | 302 841.00 | 353 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 170 795.00 | | | 170 795.00 |
DH Report à nouveau | -5 635.00 | | | -5 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
DL TOTAL (I) | 191 732.00 | | | 191 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 515.00 | | | 35 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | | | 38 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
EA Autres dettes | 14 270.00 | | | 14 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 841.00 | | | 302 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 217.00 | | | 91 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 187.00 | | 21 128.00 | 163 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 067.00 | 173 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 067.00 | 88 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 186.00 | | 21 027.00 | 78 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2.00 | | 101.00 | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 933.00 | 8 975.00 | 9 607.00 | 50 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 933.00 | 8 975.00 | 9 607.00 | 50 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 723.00 | 38 723.00 | | 38 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 189.00 | 14 189.00 | | 14 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
UX Autres créances clients | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 495.00 | 15 602.00 | 19 892.00 | 35 495.00 |
VI Groupe et associés | 14 270.00 | 14 270.00 | | 14 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 450.00 | | | 15 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 755.00 | 46 653.00 | 102.00 | 46 755.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 110.00 | 91 217.00 | 19 892.00 | 111 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
ST Autres comptes | 36 804.00 | | | 36 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 318.00 | | | 31 318.00 |
YT Sous‐traitance | 22 997.00 | | | 22 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 309.00 | | | 114 309.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 253.00 | | | 72 253.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 904.00 | | | 97 904.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |