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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 217.00 | 24 296.00 | 2 921.00 | 27 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 968.00 | 26 637.00 | 24 331.00 | 50 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 187.00 | 50 933.00 | 112 254.00 | 163 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BT Marchandises | 67 993.00 | | 67 993.00 | 67 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 138.00 | | 87 138.00 | 87 138.00 |
BZ Autres créances | 8 202.00 | | 8 202.00 | 8 202.00 |
CF Disponibilités | 52 745.00 | | 52 745.00 | 52 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 908.00 | | 222 908.00 | 222 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 095.00 | 50 933.00 | 335 162.00 | 386 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 180 795.00 | | | 180 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 635.00 | | | -5 635.00 |
DL TOTAL (I) | 180 659.00 | | | 180 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 538.00 | | | 47 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
EA Autres dettes | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 162.00 | | | 335 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 588.00 | | | 132 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 898.00 | | 23 190.00 | 144 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 901.00 | 163 187.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 901.00 | 78 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 898.00 | | 23 188.00 | 59 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 637.00 | 7 129.00 | 3 832.00 | 47 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 637.00 | 7 129.00 | 3 832.00 | 47 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 916.00 | 67 916.00 | | 67 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
UX Autres créances clients | 87 138.00 | 87 138.00 | | 87 138.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 344.00 | 25 431.00 | 21 914.00 | 47 344.00 |
VI Groupe et associés | 15 170.00 | 15 170.00 | | 15 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 671.00 | 6 671.00 | | 6 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 013.00 | 102 012.00 | 2.00 | 102 013.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 502.00 | 132 588.00 | 21 914.00 | 154 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
ST Autres comptes | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
YT Sous‐traitance | 15 091.00 | | | 15 091.00 |
YW Taxe professionnelle | 887.00 | | | 887.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 663.00 | | | 97 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 644.00 | | | 60 644.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 036.00 | | | 89 036.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |