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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364.00 | 18 991.00 | 6 372.00 | 25 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 997.00 | 16 575.00 | 11 423.00 | 27 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 361.00 | 35 566.00 | 102 795.00 | 138 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BT Marchandises | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
BZ Autres créances | 9 478.00 | | 9 478.00 | 9 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 53 613.00 | | 53 613.00 | 53 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 675.00 | | 195 675.00 | 195 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 036.00 | 35 566.00 | 298 470.00 | 334 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 121 430.00 | | | 121 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 268.00 | | | 14 268.00 |
DL TOTAL (I) | 141 198.00 | | | 141 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 600.00 | | | 52 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 022.00 | | | 21 022.00 |
EA Autres dettes | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 470.00 | | | 298 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 235.00 | | | 142 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 827.00 | | 1 534.00 | 136 827.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 827.00 | | 1 534.00 | 51 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 185.00 | 7 381.00 | | 28 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 185.00 | 7 381.00 | | 28 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 61 154.00 | | | 61 154.00 |
VB T. V. A. | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 571.00 | 37 535.00 | 15 036.00 | 52 571.00 |
VI Groupe et associés | 19 714.00 | 19 714.00 | | 19 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 993.00 | | | 46 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
VP Divers | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 272.00 | 142 235.00 | 15 036.00 | 157 272.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 704.00 | | | 6 704.00 |
ST Autres comptes | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 130.00 | | | 30 130.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 624.00 | | | 115 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 960.00 | | | 74 960.00 |
ZE Dividendes | 2 814.00 | | | 2 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 384.00 | | | 87 384.00 |