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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 364.00 | 22 198.00 | 3 166.00 | 25 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 355.00 | 17 533.00 | 14 822.00 | 32 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 718.00 | 39 731.00 | 102 988.00 | 142 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BT Marchandises | 65 610.00 | | 65 610.00 | 65 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 598.00 | | 45 598.00 | 45 598.00 |
BZ Autres créances | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 498.00 | | 181 498.00 | 181 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 216.00 | 39 731.00 | 284 486.00 | 324 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 135 698.00 | | | 135 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 929.00 | | | 21 929.00 |
DL TOTAL (I) | 163 127.00 | | | 163 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 590.00 | | | 29 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | | | 55 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 389.00 | | | 20 389.00 |
EA Autres dettes | 16 150.00 | | | 16 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 359.00 | | | 121 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 486.00 | | | 284 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 231.00 | | | 115 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 361.00 | | 14 567.00 | 138 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 210.00 | 142 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 210.00 | 57 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 361.00 | | 14 567.00 | 53 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 566.00 | 9 967.00 | 5 803.00 | 35 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 566.00 | 9 967.00 | 5 803.00 | 35 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 229.00 | 55 229.00 | | 55 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
UX Autres créances clients | 45 598.00 | 45 598.00 | | 45 598.00 |
VB T. V. A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 577.00 | 23 449.00 | 6 128.00 | 29 577.00 |
VI Groupe et associés | 16 150.00 | 16 150.00 | | 16 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VP Divers | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 543.00 | 6 543.00 | | 6 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
VW T.V.A. | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 359.00 | 115 231.00 | 6 128.00 | 121 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
ST Autres comptes | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
YT Sous‐traitance | 8 654.00 | | | 8 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -337.00 | | | -337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |