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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 4 322.00 | 212.00 | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 560.00 | 10 920.00 | 7 640.00 | 18 560.00 |
BF Prêts | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 804.00 | | 45 804.00 | 45 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 687.00 | 16 043.00 | 1 355 644.00 | 1 371 687.00 |
BT Marchandises | 191 245.00 | | 191 245.00 | 191 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 641.00 | | 117 641.00 | 117 641.00 |
BZ Autres créances | 16 493.00 | | 16 493.00 | 16 493.00 |
CF Disponibilités | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | 7 361.00 | 7 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 199.00 | | 336 199.00 | 336 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 707 885.00 | 16 043.00 | 1 691 843.00 | 1 707 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 472.00 | 226 002.00 | | 308 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 667.00 | 82 469.00 | | 82 667.00 |
DL TOTAL (I) | 446 138.00 | 363 472.00 | | 446 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 275.00 | 1 012 388.00 | | 921 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 371.00 | 178 558.00 | | 177 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 256.00 | 158 158.00 | | 118 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 802.00 | 43 032.00 | | 28 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 705.00 | 1 392 136.00 | | 1 245 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 691 843.00 | 1 755 608.00 | | 1 691 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 602.00 | 482 315.00 | | 440 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 883 140.00 | | 1 883 140.00 | 1 883 140.00 |
FG Production vendue services | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 894 126.00 | | 1 894 126.00 | 1 894 126.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 274.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 373 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 567.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 258.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 737.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 620.00 | | | -7 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 235.00 | 27 045.00 | | 27 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 906 983.00 | 1 878 226.00 | | 1 906 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 317.00 | 1 795 757.00 | | 1 824 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 667.00 | 82 469.00 | | 82 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 227.00 | | 10 095.00 | 1 418 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 275.00 | 47 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 636.00 | 1 371 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 360.00 | 23 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 800.00 | | | 1 300 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 308.00 | | 8 147.00 | 31 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 119.00 | | 1 948.00 | 86 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 216.00 | 11 187.00 | 16 360.00 | 21 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 599.00 | 201.00 | | 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 617.00 | 10 986.00 | 16 360.00 | 20 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 256.00 | 118 256.00 | | 118 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
UP Prêts | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 804.00 | | | 45 804.00 |
UX Autres créances clients | 117 641.00 | | | 117 641.00 |
VB T. V. A. | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 921 275.00 | 116 173.00 | 444 011.00 | 921 275.00 |
VI Groupe et associés | 177 371.00 | 177 371.00 | | 177 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 319.00 | | | 102 319.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 286.00 | 141 494.00 | 47 792.00 | 189 286.00 |
VW T.V.A. | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 705.00 | 440 602.00 | 444 011.00 | 1 245 705.00 |