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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 230.00 | 13 447.00 | 5 784.00 | 19 230.00 |
BF Prêts | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 411.00 | | 48 411.00 | 48 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 998.00 | 18 781.00 | 1 354 217.00 | 1 372 998.00 |
BT Marchandises | 193 238.00 | | 193 238.00 | 193 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 504.00 | | 87 504.00 | 87 504.00 |
BZ Autres créances | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CF Disponibilités | 62 682.00 | | 62 682.00 | 62 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | 5 811.00 | 5 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 084.00 | | 373 084.00 | 373 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 081.00 | 18 781.00 | 1 727 300.00 | 1 746 081.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 391 138.00 | 308 472.00 | | 391 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 388.00 | 82 667.00 | | 88 388.00 |
DL TOTAL (I) | 534 526.00 | 446 138.00 | | 534 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 421.00 | 921 275.00 | | 803 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 874.00 | 177 371.00 | | 171 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 015.00 | 118 256.00 | | 181 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 465.00 | 28 802.00 | | 36 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 774.00 | 1 245 705.00 | | 1 192 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 300.00 | 1 691 843.00 | | 1 727 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 720.00 | 440 602.00 | | 499 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 565.00 | 10 372.00 | | 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 526.00 | | 1 914 526.00 | 1 914 526.00 |
FG Production vendue services | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 925 207.00 | | 1 925 207.00 | 1 925 207.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 937 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 379 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 802 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 620.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7 620.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 849.00 | 27 235.00 | | 29 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 194.00 | 1 906 983.00 | | 1 938 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 807.00 | 1 824 317.00 | | 1 849 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 388.00 | 82 667.00 | | 88 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 371 687.00 | | 29 646.00 | 1 371 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 335.00 | 48 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 335.00 | 1 372 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 800.00 | | | 1 300 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 095.00 | | 670.00 | 23 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 792.00 | | 28 976.00 | 47 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 043.00 | 2 739.00 | | 16 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 243.00 | 2 739.00 | | 15 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 015.00 | 181 015.00 | | 181 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 311.00 | 25 311.00 | | 25 311.00 |
UP Prêts | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 411.00 | 9 165.00 | | 48 411.00 |
UX Autres créances clients | 87 504.00 | | | 87 504.00 |
VB T. V. A. | 12 851.00 | | | 12 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 856.00 | 109 802.00 | 455 356.00 | 802 856.00 |
VI Groupe et associés | 171 874.00 | 171 874.00 | | 171 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 066.00 | | | 112 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
VP Divers | 5 976.00 | | | 5 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 597.00 | 126 351.00 | 39 246.00 | 165 597.00 |
VW T.V.A. | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 774.00 | 499 720.00 | 455 356.00 | 1 192 774.00 |