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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 791.00 | 6 301.00 | 4 490.00 | 10 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 359.00 | 16 366.00 | 4 993.00 | 21 359.00 |
BF Prêts | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 966.00 | 23 468.00 | 1 379 498.00 | 1 402 966.00 |
BT Marchandises | 196 411.00 | | 196 411.00 | 196 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 845.00 | | 76 845.00 | 76 845.00 |
BZ Autres créances | 31 888.00 | | 31 888.00 | 31 888.00 |
CF Disponibilités | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 460.00 | | 318 460.00 | 318 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 721 425.00 | 23 468.00 | 1 697 958.00 | 1 721 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 986.00 | | | 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 646 361.00 | 548 639.00 | | 646 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 286.00 | 97 722.00 | | 80 286.00 |
DL TOTAL (I) | 781 647.00 | 701 361.00 | | 781 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 579.00 | 582 611.00 | | 469 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 434.00 | 187 671.00 | | 208 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 732.00 | 162 527.00 | | 169 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 929.00 | 40 870.00 | | 48 929.00 |
EA Autres dettes | 19 637.00 | 20 661.00 | | 19 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 311.00 | 994 340.00 | | 916 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 958.00 | 1 695 700.00 | | 1 697 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 304.00 | 525 687.00 | | 562 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 926.00 | 950.00 | | 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 905 374.00 | | 1 905 374.00 | 1 905 374.00 |
FG Production vendue services | 264 171.00 | | 264 171.00 | 264 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 169 544.00 | | 2 169 544.00 | 2 169 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 189 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 560 758.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 591.00 | |
GE Autres charges | | | 7 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 078 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 624.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 984.00 | | | 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 256.00 | 30 250.00 | | 24 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 723.00 | 2 220 016.00 | | 2 193 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 113 437.00 | 2 122 294.00 | | 2 113 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 286.00 | 97 722.00 | | 80 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 468.00 | | 27 582.00 | 1 394 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 006.00 | 70 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 084.00 | 1 402 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 300 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 078.00 | 32 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 800.00 | | | 1 300 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 326.00 | | 7 903.00 | 28 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 342.00 | | 19 680.00 | 65 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 779.00 | 4 782.00 | 3 094.00 | 21 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 979.00 | 4 782.00 | 3 094.00 | 20 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 732.00 | 169 732.00 | | 169 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 188.00 | 31 188.00 | | 31 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 637.00 | 19 637.00 | | 19 637.00 |
UP Prêts | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 029.00 | | 69 029.00 | 69 029.00 |
UX Autres créances clients | 76 845.00 | 76 845.00 | | 76 845.00 |
VB T. V. A. | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 653.00 | 114 646.00 | 354 007.00 | 468 653.00 |
VI Groupe et associés | 208 434.00 | 208 434.00 | | 208 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 737.00 | 115 708.00 | 69 029.00 | 184 737.00 |
VW T.V.A. | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 311.00 | 562 304.00 | 354 007.00 | 916 311.00 |